Mga Bondo sa Pangangalakal bilang CFD

Kapag inaasahan mong bumaba ang mga anyo, kapag naniniwala kang babawasan ang sentral na bangko o kapag inaasahan mo ang isang panganib na kaganapan na magpapadala ng kapital na dumadali sa mga ligtas na harangan, gusto mong tumaas ang mga presyo ng bono. Kapag inaasahan mong tataas ang mga ani, kapag mainit ang implasyon, kapag nagpapahiwatig ng Fed ng mas maraming pagtaas, kapag ang isang ekonomiya ay lumalakas nang mas mabilis kaysa sa inaasahan ng mga merkado, gusto mong bumagsak ang mga presyo ng bono.

Nagbibigay ang Navion Pro ng mga CFD sa benchmark na mga instrumento ng bond ng gobyerno na nagbibigay-daan sa iyo nang direkta na ipahayag ang Nalalapat dito ang parehong mga prinsipyo na namamahala sa bawat iba pang instrumento ng CFD. Ang naiiba ay ang mga tiyak na katangian ng mga bond CFD na nagpapahintulot sa kanila na kumilos sa mga paraan na nagulat sa mga mangangalakal na lumapit sa kanila tulad ng lumapit sila sa forex o mga index. At ang paalala na nalalapat sa bawat instrumento sa Playbook. Sa pagitan ng 70 at 80% ng mga retail CFD trader ang nawawalan ng pera. Ang mga Bond CFD, sa kabila ng lumilitaw na hindi gaanong pabagu-bago kaysa sa crypto o indibidwal na stock, ay nagdadala ng kanilang sariling mga tiyak na panganib na lumalakas

Sinusubaybayan ng US 10-year Treasury note CFD ang pinaka-malawakang sinusunod na benchmark ng bond sa buong mundo. Kapag inaasahan mong bumaba ang mga ani, tataas ang mga presyo ng bono, matagal ka. Kapag inaasahan mong tataas ang mga anyo, bababa ang mga presyo ng bono, nagiging mababa ka.

Sinusubaybayan ng German Bund CFD ang benchmark ng Eurozone. Partikular na nauugnay para sa mga mangangalakal na may mga pananaw sa patakaran ng ECB o mga kondisyong pang

Sinusubaybayan ng UK Long Gilt CFD ang benchmark ng UK. Pinaka nauugnay kapag nagbabago ang mga inaasahan sa patakaran ng Bank of England. Para sa mga mangangalakal na nais ng direktang pagkakalantad sa mga inaasahan ng panandaliang rate, partikular sa mga petsa ng pagpupulong ng Federal Reserve, pinapayagan ka ng mga panandaliang futures na rate ng interes CFD na makipagkalakalan nang direkta kung saan inaasahan ng merkado

Ang maliwanag na katahimikan na ito ay nagtatago ng isang partikular na panganib na nakakakuha ng mga bagong bono trader Pagpapalakas ng tagal. Ang mga pangmatagalang bond CFD ay lubhang sensitibo sa mga pagbabago sa rate ng interes. Ang isang 1% na pagtaas sa mga rate ng interes ay maaaring maging sanhi ng 30-taong Treasury bond CFD na bumagsak ng 15 hanggang 20% sa presyo. Sa karaniwang antas ng retail leverage lumilikha ito ng napakahalagang epekto sa account.

Isaalang-alang ang isang negosyante na may hawak ng mahabang 10-taong Treasury note CFD sa 10:1 leverage. Sorpresa ng Fed ang mga merkado sa mas malaki kaysa sa inaasahang pagtaas ng rate. Ang 10-taong tala ay bumagsak ng 2% sa presyo. Sa 10:1 leverage iyon ay isang 20% na epekto ng account sa inilalaan na margin. Mula sa isang instrumento na mukhang kalmado. Ang kumbinasyon ng pagiging sensitibo sa tagal at leverage ay nangangahulugan na ang mga bond CFD ay nangangailangan ng maingat na pagsukat ng posisyon, marahil higit sa anumang iba pang instrumento, dahil ang pagbabago na maaaring lumitaw sa mga pangunahing desisyon sa central bank ay madalas na mas malaki at mas mabilis kaysa sa iminumungkahi ng

Ang mga paglabas ng CPI, buwanang data ng implasyon para sa US, UK, at Eurozone, ay ang pangalawang pinakamahalagang kategorya. Direktang nagpapaalam ng implasyon ang mga inaasahan sa merkado para sa susunod na paglipat Ang mas mataas kaysa sa inaasahang pagbabasa ay nagdudulot ng pagbagsak ng mga presyo ng bono habang mas maraming pagtaas ng rate ang mga presyo Ang mas mababa kaysa sa inaasahan ay nagiging sanhi ng pagtaas ng

Maaaring ilipat ang mga auksyon ng Treasury ang mga merkado kapag dumating sila nang malaki na mahina o mas malakas kaysa Ang isang mahina na aukta ay nagtutulak kaagad na mas mataas Ang GDP at data ng trabaho ay inililipat ang mga merkado ng bono katulad ng kung paano nila ginagalaw ang Itinutulak ng malakas na data ang mga ani nang mas mataas habang bumubuo ang mga inaasahan sa pagtaas ng rate, ang mahina na data ay tumutulong sa

Ang mga singil sa isang magdamag sa swap ay partikular na may kaugnayan sa mga CFD ng bond na hawak sa maraming araw o linggo. Ang gastos sa pagpopondo ng paghawak ng isang leveraged bond posisyon sa magdamag ay sumasalamin sa gastos ng pagpapanatili ng nakapailalim sa futures contract. Para sa mga posisyon na hawak sa mahabang panahon ang mga gastos na ito ay naipon nang makabuluhan at dapat isaalang-alang sa inaasahang kakayahang kumita ng kalakalan bago pumasok.

Ang praktikal na pagsusuri bago pumasok ng anumang posisyon ng bond CFD na may inilaan na multi-day holding period ay upang kalkulahin ang inaasahang gastos sa swap sa panahong iyon at ihambing ito sa inaasahang paglipat ng presyo. Kung ang mga gastos sa swap ay kumukuha ng isang makabuluhang bahagi ng inaasahang kita, kailangang maging mas maikli ang panahon ng paghawak o kailangang mas malaki ang inaasahang paglipat.