CFD के रूप में ट्रेडिंग बॉन्ड

जब आप प्रतिफल गिरने की उम्मीद करते हैं, जब आपको लगता है कि केंद्रीय बैंक कटौती करने जा रहा है या जब आप जोखिम से दूर होने वाली घटना की उम्मीद करते हैं, जो पूंजी को सुरक्षित ठिकानों में भेज देगा, तो आप बॉन्ड की कीमतों में वृद्धि चाहते हैं। जब आप प्रतिफल बढ़ने की उम्मीद करते हैं, जब मुद्रास्फीति गर्म चल रही होती है, जब फेड अधिक बढ़ोतरी का संकेत दे रहा होता है, जब अर्थव्यवस्था बाजार की अपेक्षा तेज़ी से मजबूत हो रही होती है, तो आप चाहते हैं कि बॉन्ड की कीमतें गिरें।

Navion Pro बेंचमार्क सरकारी बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट्स पर CFD प्रदान करता है, जिससे आप इन विचारों को सीधे व्यक्त कर सकते हैं। वही सिद्धांत जो हर दूसरे CFD इंस्ट्रूमेंट को नियंत्रित करते हैं, यहां लागू होते हैं। बॉन्ड CFD की विशिष्ट विशेषताएं अलग हैं, जो उन्हें ऐसे तरीके से व्यवहार करने के लिए मजबूर करती हैं, जो उन व्यापारियों को आश्चर्यचकित करते हैं जो उनसे संपर्क करते हैं जैसे वे विदेशी मुद्रा या सूचकांकों से संपर्क करते हैं। और वह रिमाइंडर जो प्लेबुक के हर इंस्ट्रूमेंट पर लागू होता है। 70 से 80% रिटेल CFD ट्रेडर्स पैसे खो देते हैं। बॉन्ड CFD, क्रिप्टो या व्यक्तिगत स्टॉक की तुलना में कम अस्थिर दिखने के बावजूद, अपने स्वयं के विशिष्ट जोखिम उठाते हैं जिससे लीवरेज काफी बढ़ जाता है।

यूएस 10-वर्षीय ट्रेजरी नोट CFD दुनिया में सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले बॉन्ड बेंचमार्क को ट्रैक करता है। जब आप प्रतिफल में गिरावट, बॉन्ड की कीमतों में वृद्धि की उम्मीद करते हैं, तो आप लंबे समय तक चलते हैं। जब आप प्रतिफल बढ़ने, बॉन्ड की कीमतों में गिरावट की उम्मीद करते हैं, तो आप कम हो जाते हैं।

जर्मन बंड सीएफडी यूरोज़ोन बेंचमार्क को ट्रैक करता है। ECB नीति या यूरोज़ोन आर्थिक स्थितियों पर विचार रखने वाले व्यापारियों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है।

यूके लॉन्ग गिल्ट सीएफडी यूके बेंचमार्क को ट्रैक करता है। सबसे अधिक प्रासंगिक तब होता है जब बैंक ऑफ़ इंग्लैंड की नीतिगत अपेक्षाएं बदल रही हों। उन ट्रेडर्स के लिए जो शॉर्ट-टर्म रेट की उम्मीदों के सीधे संपर्क में आना चाहते हैं, विशेष रूप से फ़ेडरल रिज़र्व मीटिंग की तारीखों के आसपास, शॉर्ट-टर्म इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स CFD आपको सीधे उस जगह ट्रेड करने की अनुमति देते हैं, जहाँ बाज़ार पॉलिसी दर की उम्मीद करता है।

यह स्पष्ट शांति एक विशिष्ट जोखिम को छुपाती है जो नए बॉन्ड व्यापारियों को आश्चर्यचकित करता है। अवधि का प्रवर्धन। लंबी अवधि के बॉन्ड CFD ब्याज दर में बदलाव के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। ब्याज दरों में 1% की वृद्धि से 30-वर्षीय ट्रेजरी बॉन्ड CFD की कीमत में 15 से 20% की गिरावट आ सकती है। सामान्य रिटेल लिवरेज स्तरों पर यह अकाउंट पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है।

10:1 लीवरेज पर 10 साल का लंबा ट्रेजरी नोट CFD रखने वाले ट्रेडर पर विचार करें। फेड ने अपेक्षित दर वृद्धि के साथ बाजारों को चौंका दिया है। 10 साल के नोट की कीमत में 2% की गिरावट आई है। 10:1 लिवरेज पर, जो कि आवंटित मार्जिन पर 20% अकाउंट का प्रभाव है। शांत दिखने वाले इंस्ट्रूमेंट से। अवधि संवेदनशीलता और लिवरेज के संयोजन का मतलब है कि बॉन्ड CFD के लिए सावधानीपूर्वक पोजीशन साइज़िंग की आवश्यकता होती है, शायद किसी भी अन्य इंस्ट्रूमेंट की तुलना में अधिक, क्योंकि केंद्रीय बैंक के प्रमुख निर्णयों के इर्द-गिर्द जो अस्थिरता उभर सकती है, वह अक्सर दैनिक रेंज की तुलना में बड़ी और तेज़ होती है।

CPI रिलीज़, यूएस, यूके और यूरोज़ोन के लिए मासिक मुद्रास्फीति डेटा, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है। मुद्रास्फीति सीधे तौर पर अगले केंद्रीय बैंक कदम के लिए बाजार की उम्मीदों को सूचित करती है। उम्मीद से अधिक रीडिंग के कारण बॉन्ड की कीमतें गिर जाती हैं क्योंकि बाजार की कीमतों में अधिक वृद्धि होती है। उम्मीद से कम होने से बॉन्ड की कीमतें बढ़ती हैं।

ट्रेजरी की नीलामी बाजारों को तब आगे बढ़ा सकती है जब वे उम्मीद से काफी कमजोर या मजबूत हो जाते हैं। एक कमजोर नीलामी से पैदावार तुरंत बढ़ जाती है। जीडीपी और रोज़गार डेटा बॉन्ड बाज़ारों को उसी तरह आगे बढ़ाते हैं जैसे वे मुद्रा बाज़ारों को आगे बढ़ाते हैं। जैसे-जैसे दर में बढ़ोतरी की उम्मीदें बढ़ती हैं, मजबूत डेटा पैदावार को बढ़ाता है, कमज़ोर डेटा पैदावार को कम करता है क्योंकि कटौती की उम्मीदें बढ़ती हैं।

ओवरनाइट स्वैप शुल्क कई दिनों या हफ्तों में आयोजित बॉन्ड CFD के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक होते हैं। लीवरेज्ड बॉन्ड पोजीशन को रातोंरात रखने की फाइनेंसिंग लागत अंतर्निहित फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पर कैरी की लागत को दर्शाती है। विस्तारित अवधि के लिए रखे गए पदों के लिए, ये लागतें सार्थक रूप से जमा होती हैं और इन्हें प्रवेश करने से पहले ट्रेड की अपेक्षित लाभप्रदता में शामिल किया जाना चाहिए।

एक बहु-दिवसीय होल्डिंग अवधि के साथ किसी भी बॉन्ड CFD स्थिति में प्रवेश करने से पहले व्यावहारिक जांच उस अवधि में अपेक्षित स्वैप लागत की गणना करना और इसकी तुलना अपेक्षित मूल्य चाल से करना है। यदि स्वैप लागत अपेक्षित लाभ के एक महत्वपूर्ण हिस्से की खपत करती है, तो या तो होल्डिंग अवधि कम होनी चाहिए या अपेक्षित चाल बड़ी होनी चाहिए।