Pagsunod ng Trend

Noong 2022 inilagay niya ang 114 trading sa EUR/USD. Nanalo siya ng 61 sa kanila, isang rate ng panalo na higit sa 50%. Sa pagtatapos ng taon ay bumaba ang kanyang account.

Nang suriin niya ang kanyang log ng kalakalan, nakita niya agad ang pattern. Nakikipagkalakalan siya sa parehong direksyon sa buong taon, kung minsan mahaba, kung minsan maikli, kasunod sa alinmang setup ang hitsura ng pinakamalinis noong panahong iyon. Ang hindi niya napansin ay ang EUR/USD ay ginugol ng halos buong taon sa isang direksyon: pababa. Sa tuwing kinukuha niya ay nakikipaglaban sa nangingibabaw na puwersa sa merkado.

Ang kanyang 61 nanalo ay halos ganap na maikling kalakalan. Ang kanyang 53 na natalo ay halos ganap na mapangangasiwa, teknikal na wastong mga setting na nababagsak ng kalakaran na gumagana laban sa kanila.

Walang problema sa pagsusuri si James. Nagkaroon siya ng problema sa direksyon. Nag-aaral siya ng mga indibidwal na labanan habang natalo ang digmaan.

Ang pinakamalinaw na paraan upang makita ang isang kalakaran ay sa pamamagitan ng istraktura nito. Sa isang uptrend, ang bawat rally ay umaabot sa mas mataas na antas kaysa sa bago ito. At ang bawat pullback sa pagitan ng mga rally ay tumatagal sa mas mababa ng nakaraang pullback. Isang hagdanan na tumataas sa kanan. Mas mataas na mataas. Mas mataas na mababa.

Sa isang downtrend ang pattern ay bumabalik. Ang bawat rally ay hindi mahirap sa nauna. Ang bawat pagbaba ay bumubuo sa ibaba ng nakaraang mababa. Isang hagdanan na bumaba sa kanan. Mas mababang mataas. Mas mababang mababa.

Ito ang nawawala ni James. Ang EUR/USD noong 2022 ay gumagawa ng mas mababang mataas at mas mababang mababa sa pang-araw-araw na tsart, isang downtrend ng aklat. Ang bawat mahabang setup na kinuha niya sa mas mababang timeframe ay nakikipaglaban sa isang puwersa na mas malaki kaysa sa anumang indibidwal na pag-setup. Ang trend ay ang konteksto. Nang hindi binabasa ito, hindi kumpleto ang kanyang pagsusuri.

Ang 200-araw na moviment average ay ang pinakamalawak na pinapanood na tagapagpahiwatig ng trend sa lahat ng mga pampinansyal na merkado. Kapag ang presyo ay nasa itaas nito, ang malawak na bias ay bullish. Kapag nasa ibaba nito ang presyo, ang malawak na bias ay bearish. Hindi ito isang mekanikal na panuntunan. Ito ay isang sanggunian na ginagamit ng mga negosyanteng institusyon, hedge fund, at mga sentral na bangko nang sabay-sabay, na tiyak na dahilan kung bakit mahalaga ito.

Ang istraktura ng pagkilos ng presyo mismo, ang pattern ng mga mataas at mababa, ay ang pinaka-direktang paraan upang basahin ang isang trend. Kung ang huling tatlong makabuluhang rally ang bawat isa ay umabot sa mas mataas na antas kaysa sa dati, at ang huling tatlong pullbacks bawat isa ay hawak sa itaas ng nauna, malinaw ang uptrend.

Kapag hindi malinaw ang istraktura, kapag pinuputol ang presyo pabalik nang hindi nagtatatag ng pare-pareho na pattern, walang kalakaran sa kalakalan. Ang pagkilala sa kawalan ng isang kalakaran ay kasing mahalaga ng pagkilala sa pagkakaroon nito.

Sa EUR/USD, umuunlad ang mga uso sa loob ng mga linggo at buwan. Ang posisyon na sumusunod sa trend ay maaaring magkaroon ng isang stop na nakalagay ng 60 hanggang 80 pips sa ibaba ng pinakahuling makabuluhang swing low, sapat na malawak upang makaligtas sa normal na pang-araw-araw na paggalaw ngunit sapat na tiyak upang lumabas kung tunay na masira ang istraktura ng trend.

Sa ginto, ang mga uso ay malapit na nauugnay sa macro kapaligiran. Kapag ang isang trend ng ginto ay umaayon sa isang macro tailwind, bumabagsak ng tunay na mga anyo at humina na dolyar, may posibilidad itong maging mas mapanatili at mas maaasahan kaysa sa isang trend na nakikipaglaban sa macro.

Sa S&P 500 at mga pangunahing index ng equity, ang mga trend ng bull market ay maaaring umabot sa loob ng mga buwan o taon. Ang 50-araw na moviment average ay kasaysayan ay kumilos bilang dynamic na suporta sa panahon ng equity bull market, isang antas kung saan paulit-ulit na bumabalik ang mga dip consumer.

Sa Bitcoin sa mga yugto ng bull market, ang mga uso ay maaaring lumipat 10 hanggang 20% bawat linggo. Ang mga paghinto ay kailangang maging mas malawak kaysa sa forex upang maiwasan ang pagiging sanhi ng normal na pagbabagu-bago. Sinasabi sa iyo ng konteksto ng halving cycle kung aling yugto ng mas malawak na siklo ng crypto ang nangyayari ng isang trend ng Bitcoin.

Gumagana ang mga kalakalan sa trend dahil ang mga uso ay nagpapatuloy nang mas mahaba kaysa Ang isang negosyante na pumapasok sa isang uptrend at nagsasara sa sandaling nagpapakita ng posisyon ang isang kita ay hindi ipinagkalakalan ang trend. Gumawa sila ng isang maliit na paggalaw sa loob ng trend. Ang halaga ng pagsunod ng trend ay nagmumula sa pagpapahayag sa kalakalan hanggang sa tunay na magbago ang istraktura ng trend.

Ang trailing stop ay ang tool sa pamamahala na ginagawang posible ito. Habang gumagawa ng mga bagong mataas ang presyo sa isang uptrend, inililipat ang stop hanggang sa ibaba ng bawat bagong makabuluhang swing low. Ang paghinto ay gumagalaw lamang sa direksyon ng kalakalan. Ang kita nito ay unti-unti na umuunlad habang umuunlad ang trend habang binibigyan ang trade room na huminga sa pamamagitan ng mga pullback na nangyayari sa loob ng lahat ng mga uso.

Ang trend ay itinuturing na natapos kapag lumabag ang presyo sa trailing stop. Sa puntong iyon sarado ang kalakalan. Hindi dahil sa iniisip ng negosyante na natapos na ang trend. Ngunit dahil ang tiyak na istraktura na bigyang-katwiran sa paghawak ng kalakalan ay nilabag.

Bumalik si James sa kanyang mga kalakalan sa 2022 pagkatapos ng kanyang pagsusuri. Natagpuan niya na kung naglalapat siya ng isang simpleng panuntunan, kumuha lamang ng maikling setup kapag ang EUR/USD ay mas mababa sa 200-araw na moving average nito, kumuha lamang ng mahabang setup kapag nasa itaas ito, ang kanyang rate ng panalo ay tumaas sa 68% at magiging kumikita ang kanyang account. Hindi kailangang baguhin ang pagsusuri. Tanging ang filter ng direksyon.