متابعة الاتجاه

في عام 2022، أجرى 114 صفقة في EUR/USD. فاز بـ 61 منها، بمعدل فوز أعلى من 50٪. في نهاية العام، كان حسابه معطلاً.

عندما راجع سجل التجارة الخاص به، رأى النمط على الفور. كان يتداول في كلا الاتجاهين على مدار العام، وأحيانًا لفترة طويلة، وأحيانًا قصيرة، متبعًا أي إعداد بدا أنظف في ذلك الوقت. ما لم يلاحظه هو أن زوج اليورو/الدولار الأمريكي قد أمضى العام بأكمله تقريبًا في اتجاه واحد: الهبوط. كان كل وقت يستغرقه في محاربة القوة المهيمنة في السوق.

كان الفائزون البالغ عددهم 61 فائزًا عبارة عن صفقات قصيرة بالكامل تقريبًا. كان خاسره الـ 53 طويلًا بالكامل تقريبًا، وإعدادات صالحة تقنيًا طغى عليها الاتجاه الذي يعمل ضدهم.

لم يكن لدى جيمس مشكلة في التحليل. كان لديه مشكلة في التوجيه. كان يدرس المعارك الفردية أثناء خسارة الحرب.

أوضح طريقة لرؤية الاتجاه هي من خلال هيكله. في الاتجاه الصعودي، يصل كل ارتفاع إلى مستوى أعلى من المستوى الذي قبله. وكل تراجع بين الارتفاعات يصمد فوق قاع التراجع السابق. درج يرتفع إلى اليمين. ارتفاعات أعلى. مستويات منخفضة أعلى.

ينعكس النمط في الاتجاه الهبوطي. كل رالي أقل من السابق. ينخفض كل انخفاض إلى ما دون المستوى المنخفض السابق. درج ينحدر إلى اليمين. ارتفاعات منخفضة. أدنى المستويات.

هذا ما كان جيمس يفتقده. سجل زوج اليورو/الدولار الأمريكي في عام 2022 ارتفاعات وانخفاضات منخفضة على الرسم البياني اليومي، وهو اتجاه هبوطي نموذجي. كان كل إعداد طويل قام به في أطر زمنية أقل هو محاربة قوة أكبر من أي إعداد فردي. كان الاتجاه هو السياق. بدون قراءتها، كان تحليله غير مكتمل.

المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم هو مؤشر الاتجاه الأكثر مشاهدة في جميع الأسواق المالية. عندما يكون السعر أعلى منه، يكون التحيز الواسع صعوديًا. عندما يكون السعر أقل من ذلك، يكون التحيز الواسع هبوطيًا. هذه ليست قاعدة ميكانيكية. إنها نقطة مرجعية يستخدمها المتداولون المؤسسيون وصناديق التحوط والبنوك المركزية جميعًا في وقت واحد، وهذا هو بالضبط سبب أهميتها.

هيكل حركة السعر نفسه، نمط الارتفاعات والانخفاضات، هو الطريقة الأكثر مباشرة لقراءة الاتجاه. وإذا وصلت كل من الارتفاعات الثلاثة الهامة الأخيرة إلى مستوى أعلى من المستوى السابق، واستمرت كل من التراجعات الثلاثة الأخيرة فوق المستوى السابق، فإن الاتجاه الصعودي واضح.

عندما يكون الهيكل غير واضح، وعندما ينخفض السعر ذهابًا وإيابًا دون إنشاء نمط ثابت، لا يوجد اتجاه للتداول. إن إدراك غياب الاتجاه لا يقل أهمية عن الاعتراف بوجوده.

في زوج اليورو/الدولار الأمريكي، تتطور الاتجاهات على مدار أسابيع وشهور. قد يتم وضع حد إيقاف للمركز التالي للاتجاه بمقدار 60 إلى 80 نقطة تحت آخر قاع تأرجح مهم، ويكون واسعًا بما يكفي للبقاء على قيد الحياة في الحركة اليومية العادية ولكنه محدد بما يكفي للخروج إذا انكسر هيكل الاتجاه حقًا.

في الذهب، ترتبط الاتجاهات ارتباطًا وثيقًا بالبيئة الكلية. عندما يتماشى اتجاه الذهب مع الرياح الخلفية الكلية وانخفاض العوائد الحقيقية وضعف الدولار، فإنه يميل إلى أن يكون أكثر استدامة وأكثر موثوقية من الاتجاه الذي يحارب الاقتصاد الكلي.

في مؤشر S&P 500 ومؤشرات الأسهم الرئيسية، يمكن أن تمتد اتجاهات السوق الصاعدة لأشهر أو سنوات. كان المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا بمثابة دعم ديناميكي خلال الأسواق الصاعدة للأسهم، وهو المستوى الذي يعود فيه المشترون المتراجعون بشكل متكرر.

في بيتكوين خلال مراحل السوق الصاعدة، يمكن أن تتحرك الاتجاهات من 10 إلى 20٪ في الأسبوع. يجب أن تكون نقاط التوقف أوسع بكثير مما هي عليه في الفوركس لتجنب التعرض للتقلبات العادية. يخبرك سياق دورة النصف عن مرحلة دورة التشفير الأوسع التي يحدث فيها اتجاه بيتكوين.

تعمل صفقات الاتجاه لأن الاتجاهات تستمر لفترة أطول مما يتوقعه معظم المتداولين. المتداول الذي يدخل في اتجاه صعودي ويغلق بمجرد أن يُظهر المركز ربحًا لم يتداول الاتجاه. لقد اتخذوا خطوة صغيرة داخل هذا الاتجاه. تأتي قيمة الاتجاه التالي من السماح بالتداول حتى يتغير هيكل الاتجاه بشكل حقيقي.

نقطة التتبع هي أداة الإدارة التي تجعل هذا ممكنًا. نظرًا لأن السعر يسجل ارتفاعات جديدة في اتجاه صعودي، يتم رفع نقطة التوقف إلى ما دون كل قاع تأرجح مهم جديد. يتحرك الإيقاف فقط في اتجاه التجارة. يؤدي هذا إلى تأمين الأرباح بشكل تدريجي مع تطور الاتجاه مع إعطاء غرفة التجارة فرصة للتنفس من خلال التراجعات التي تحدث في جميع الاتجاهات.

يعتبر الاتجاه منتهيًا عندما يخترق السعر نقطة التوقف المتحرك. عند هذه النقطة يتم إغلاق التجارة. ليس لأن المتداول يعتقد أن الاتجاه قد انتهى. ولكن بسبب انتهاك الهيكل المحدد الذي برر عقد التجارة.

عاد جيمس إلى تداولاته لعام 2022 بعد مراجعته. ووجد أنه إذا طبق قاعدة بسيطة، فلا تقم بإجراء عمليات إعداد قصيرة إلا عندما يكون زوج اليورو/الدولار الأمريكي أقل من المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، ولا يستغرق الأمر سوى عمليات الإعداد الطويلة عندما يكون أعلى من ذلك، وكان معدل فوزه سيرتفع إلى 68٪ وكان حسابه مربحًا. لم يكن التحليل بحاجة إلى التغيير. فقط مرشح الاتجاه.