Breakout Trading

Noong Huwebes ng umaga ay naglabas ang Bank of Japan ng isang pahayag ng patakaran. Sa loob ng tatlumpung minuto ang USD/JPY ay nasira sa itaas ng 150.20, umabot sa 151.80, at tumataas pa rin.

Kinilala kaagad ng mga mangangalakal na nanonood ng saklaw sa loob ng tatlong linggo kung ano ang nangyayari. Ang kisame na tumigil sa bawat rally sa loob ng dalawampu't isang araw ay nagbigay daan. At ang paggalaw na sumunod ay mabilis, mapagpasyahan, at makabuluhang mas malaki kaysa sa alinman sa mga indibidwal na pang-araw-araw na paggalaw na nangyari sa loob ng tatlong linggo ng pag-i

Ito ang breakout. Ang enerhiya na nagtatayo kapag ang isang merkado ay naka-encrypt sa isang hanay ay inilabas kapag sa wakas ay nagbibigay daan ang saklaw na iyon. Kung mas mahaba at mas malinis ang compressor, mas makabuluhan ang paglabas.

Ang isang de-kalidad na pagsasama ay may kisame at sahig na makikita nang malinaw ng bawat kalahok sa merkado nang hindi nangangailangan ng interpretasyon Kung kailangan mong magtalo tungkol sa kung nasaan ang mga hangganan ng saklaw, hindi sila sapat na malinaw upang maging makabuluhan.

Ang minimum na bilang ng mga pagsubok na ginagawang makabuluhan ng isang antas ay dalawa. Ang isang antas na nasubukan at iginagalang nang dalawang beses ay isang bagay na pinapanood ng maraming mangangalakal. Ang isang antas na nasubok nang apat o limang beses ay isang bagay na pinapanood ng buong merkado. Kapag ang isang malawakang pinapanood na antas sa wakas ay masira, ang hakbang na sumusunod ay nakakaakit sa pakikilahok mula sa lahat na nan

Mahalaga ang tagal ng pagsasama. Ang isang hanay na gaganapin sa loob ng dalawang linggo ay gumagawa ng mas makabuluhang breakout kaysa sa isa na gaganapin sa loob ng dalawang araw. Kung mas matagal ang mga mamimili at nagbebenta ay nasa balanse, mas makabuluhan ang paglipat kapag masira ang balanse.

Ang agresibong entry ay kinuha sa sandaling masira ng presyo ang antas, pagbili habang nagsara ang EUR/USD sa higit sa 1.1000. Nakukuha ng entry na ito ang maximum na paglipat kung tunay ang breakout. Ang gastos nito ay ang maximum na pagkakalantad sa mga maling breakout, pagpasok sa isang breakout na agad na bumalik at nagpapatakbo ng paghinto bago bumuo ang tunay na paglipat.

Ang konserbatibong entry ay naghihintay para sa muling pagsubok. Pagkatapos ng paunang breakout, madalas na bumalik ang presyo upang subukan ang nasirang antas, na dapat na ngayong mangyari bilang suporta kung tunay ang breakout. Ang konserbatibong entry ay kinukuha kapag bumalik ang presyo sa antas at nagpapakita ng mga palatandaan ng paghawak. Ang hinto ay inilalagay sa ibaba lamang ng antas. Nakaligtaan ng entry na ito ang ilan sa paunang hakbang ngunit may mas mahigpit na paghinto, mas malinis na pang-gantimpala, at nag-filter ng malaking proporsyon ng mga maling breakout.

Sa crypto partikular, kung saan ang mga maling breakout ay pinaka-karaniwan, ang konserbatibong rettest entry ay madalas na mas praktikal na diskarte. Ang paunang pagtaas sa isang antas na sinusundan ng agarang pagbabalik ay isang karaniwang pattern ng Bitcoin na ang pagpasok sa paunang pike ay sistematikong gastos para sa mga mangangalakal na gumagawa nito nang paulit-ulit.

Para sa konserbatibong rettest entry, ang stop ay inilalagay sa ibaba lamang ng muling sinusubok na antas. Kung nabigo ang antas na hawakan sa muling pagsubok, malamang na mali ang breakout.

Ang pag-uugali ng presyo sa unang oras pagkatapos ng isang breakout ay madalas na nagsasabi sa iyo kung tunay ito. Ang tunay na breakout ay gumagalaw nang mabilis at mapagpasyahan, hindi agad na bumalik sa nasirang antas, at nakakaakit ng tumataas na dami habang kinikilala ng mga kalahok ang paggalaw. Ang isang maling breakout ay mabilis na tumatagal, tumutulog sa paligid ng nasirang antas, at madalas na bumalik sa loob ng saklaw sa loob ng parehong session na ito.

Ang maagang pag-uugali na ito ay impormasyon. Ang isang negosyante na nagbibigay pansin dito ay maaaring makilala nang mabilis ang isang maling breakout at lumabas bago ganap na umunlad ang pagbabalik, na nililimitahan ang pagkawala sa isang bahagi ng tinukoy na stop distance.

Sa mga index ng equity, partikular na malakas ang mga breakout sa mga bagong all-time maximum. Kapag bumagsak ang S&P 500 sa isang bagong all-time high matapos magsama-sama malapit sa mga nakaraang mataas, walang nakulong na mga mamimili sa higit sa antas ng breakout. Mayroon lamang malinaw na hangin sa itaas, na makasaysayang gumagawa ng ilan sa mga pinaka-napapanatiling paggalaw ng trend na magagamit sa mga merkado ng equity

Sa ginto, ang mga breakout mula sa mga yugto ng pagsasama na umaayon sa isang macro shift, ang totoong mga ani ay nagsisimulang bumagsak, ang dolyar ay nagsisimulang humina, nagdadala ng karagdagang timbang. Ang teknikal na breakout ay may pangunahing suporta, na may posibilidad na gawing mas mapanatili ang kasunod na paggalaw.

Sa crypto, ang mga breakout ay sabog at mabilis ngunit gumagawa rin ng pinakamataas na rate ng mga maling breakout sa anumang merkado. Ang pagkasira ng Bitcoin sa higit sa antas ng paglaban at agad na pagbabalik ay isang karaniwang pattern na nagtatakip sa mga mamimili ng momentum. Ang maling panganib ng breakout ay ang tumutukoy na hamon ng breakout trading sa crypto.