كيفية تداول المؤشرات كعقود مقابل الفروقات
الوحدة 5: Indices & Stocks
لا تحتاج لشراء 500 سهم
قبل وجود العقود مقابل الفروقات، كان التعرض لمؤشر S&P 500 كمستثمر بالتجزئة يعني إما شراء أسهم في جميع الشركات الـ 500، وهو أمر غير عملي، أو شراء وحدات في صندوق تتبع المؤشرات، الأمر الذي كان يتطلب التنقل في حساب الوساطة، والحد الأدنى للاستثمار، وفترة انتظار لتسوية الصفقات.
يمكنك اليوم فتح مركز طويل أو قصير على S&P 500 من هاتفك في أقل من عشر ثوانٍ بأقل من بضع مئات من الدولارات. يمكنك الاستفادة من ارتفاعه. يمكنك الاستفادة من السقوط. يمكنك الاحتفاظ بها لمدة دقيقتين أو شهرين. وعند الانتهاء، تقوم بإغلاق المركز وستعود الأموال إلى حسابك على الفور تقريبًا.
هذا هو ما يجعل تداول المؤشرات كعقود مقابل الفروقات ممكنًا. إن فهم كيفية القيام بذلك بشكل جيد، والميكانيكا، والتكاليف، والتوقيت، وإدارة المخاطر الخاصة بتداول المؤشرات، هو ما يدور حوله هذا الفصل.
الميكانيكا، ما تتداوله بالفعل
عندما تفتح صفقة CFD على مؤشر مثل S&P 500، فأنت لا تشتري أسهمًا في أي من 500 شركة. أنت تدخل عقدًا مع الوسيط الخاص بك يتتبع سعر المؤشر. إذا ارتفع مؤشر S&P 500 من 5,000 إلى 5,100، أي بحركة 100 نقطة، فإن مركزك الطويل يربح بمقدار 100 نقطة مضروبًا في حجم مركزك. إذا انخفض السعر من 5,000 إلى 4,900، فسيخسر مركزك بمقدار 100 نقطة مضروبًا في حجم مركزك.
يتم تسعير المؤشر بالنقاط بدلاً من وحدات العملة. يتم تداول مؤشر S&P 500 في نطاق 5,000 إلى 6,000. يتم تداول مؤشر DAX في نطاق 18,000 إلى 20,000. يتم تداول مؤشر FTSE 100 في نطاق 8,000.
يمكن تداول عقود الفروقات على المؤشرات لفترة طويلة أو قصيرة. الشراء يعني أنك تشتري المؤشر وتربح عندما يرتفع. البيع على المكشوف يعني أنك تبيع المؤشر وتربح عندما ينخفض. هذه المرونة تعني أن الأسواق الهابطة ليست مجرد مشكلة يجب تحملها ولكنها فرصة للتداول بنشاط.
ساعات التداول المهمة
على عكس الفوركس الذي يعمل ما يقرب من 24 ساعة في اليوم، فإن مؤشرات الأسهم لها ساعات تداول محددة مرتبطة بالبورصة الأساسية التي تمثلها.
تبدأ الجلسة النقدية لمؤشر S&P 500، وهي الفترة التي تكون فيها البورصة الفعلية مفتوحة ويتم شراء الأسهم وبيعها بنشاط، من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً بتوقيت نيويورك. يحدث هذا عندما تحدث الغالبية العظمى من الحجم اليومي، وعندما تحرك إعلانات الأرباح الأسهم الفردية، وعندما تؤثر إصدارات البيانات الاقتصادية الرئيسية على الأسواق بشدة.
يمكن تداول العقود مقابل الفروقات على المؤشرات على Navion Pro بعد هذه الساعات من خلال الأسعار القائمة على العقود الآجلة. يشهد كل من التداول قبل السوق والتداول بعد ساعات العمل نشاطًا، لا سيما فيما يتعلق بإصدارات الأرباح الرئيسية من الشركات الكبيرة. ستؤدي تقارير Apple عن الأرباح في الساعة 4:30 مساءً بتوقيت نيويورك بعد إغلاق السوق إلى تحرك العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 على الفور.
الجلسة النقدية العادية، من 9:30 صباحًا إلى 4 مساءً بتوقيت نيويورك، هي المكان الذي تحدث فيه أنظف حركة سعرية. يحدث هذا عندما يكون الحجم المؤسسي في ذروته، وعندما تكون فروق الأسعار ضيقة، وعندما تتصرف المستويات الفنية بشكل أكثر موثوقية.
جلسات تداول مؤشر الأسهم الأمريكية، النوافذ الرئيسية
| تايم (نيويورك) | تايم (لندن) | مرحلة الجلسة | مستوى النشاط | ما يجب مشاهدته |
|---|---|---|---|---|
| من 7:00 صباحًا إلى 9:30 صباحًا | من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 2:30 ظهرًا | مرحلة ما قبل التسويق | منخفض إلى متوسط | يتم تسعير إصدارات الأرباح والأخبار الليلية |
| 9:30 صباحًا إلى 10:00 صباحًا | من الساعة 2:30 ظهراً حتى الساعة 3:00 مساءً | افتح | مرتفع جدًا | أكثر 30 دقيقة تقلبًا في اليوم |
| من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 11:30 صباحًا | من الساعة 3 عصراً حتى الساعة 4:30 مساءً | جلسة صباحية | مرتفع | تتطور التحركات والإعدادات الشائعة الرئيسية |
| من الساعة 11:30 صباحًا حتى الساعة 1:00 ظهرًا | من الساعة 4:30 مساءً حتى الساعة 6:00 مساءً | هدوء منتصف النهار | منخفض | النطاقات الضيقة والإعدادات غير الموثوق بها، تجنبها |
| من الساعة 1 ظهراً حتى الساعة 3:30 مساءً | من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 8:30 مساءً | جلسة بعد الظهر | متوسط إلى مرتفع | يستأنف الاتجاه أو ينعكس |
| من الساعة 3:30 مساءً حتى الساعة 4:00 مساءً | من 8:30 مساءً إلى 9:00 مساءً | أغلق | مرتفع | إعادة التوازن المؤسسي، الحجم الاتجاهي |
الفتح والإغلاق، أهم لحظات اليوم
الافتتاح، الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت نيويورك، هو أكثر اللحظات تقلبًا في يوم التداول بأكمله. يتم تسعير الأخبار الليلية وإصدارات أرباح ما قبل السوق والبيانات الاقتصادية التي صدرت قبل الافتتاح في وقت واحد مع افتتاح السوق. يمكن أن تشهد أول 30 دقيقة من الجلسة الأمريكية تحرك مؤشر S&P 500 بنسبة 1٪ أو أكثر في أي اتجاه حيث يجد السوق موطئ قدم له.
غالبًا ما يندفع المتداولون الجدد إلى التداول في السوق المفتوحة لأنهم يشعرون أن الحركة في ذروتها. غالبًا ما يكون المتداولون ذوو الخبرة أكثر حذرًا. يمكن أن يكون الفتح غير منتظم، ويمكن أن يرتفع السعر في اتجاه واحد وينعكس على الفور مع امتصاص رد الفعل الأولي. يعد الانتظار لمدة 15 إلى 30 دقيقة الأولى لتحديد اتجاه واضح قبل الدخول نهجًا شائعًا ومعقولًا.
الإغلاق، آخر 30 دقيقة قبل الساعة 4 مساءً، هو ثاني أهم لحظة. الصناديق المؤسسية التي تحتاج إلى إعادة توازن محافظها تفعل ذلك عند الإغلاق أو بالقرب منه. يجب على الصناديق السلبية الكبيرة التي تتبع المؤشر تعديل مقتنياتها. يؤدي هذا إلى إنشاء حجم كبير وأحيانًا اتجاهي يمكنه متابعة اتجاه اليوم أو عكسه في الدقائق الأخيرة من التداول.
عادةً ما تكون الفترة بين الساعة 11:30 صباحًا والساعة 1 ظهرًا بتوقيت نيويورك، منتصف النهار، هي الجزء الأكثر هدوءًا في جلسة الولايات المتحدة. يمكن أن ينجرف السعر، وتضيق النطاقات، وتكون الإعدادات أقل موثوقية خلال هذه النافذة.
كيف تتحرك المؤشرات بشكل مختلف عن الفوركس
بعد قضاء الوحدة السابقة في الفوركس، يجدر التوقف لتسليط الضوء على كيفية اختلاف تداول المؤشرات من الناحية العملية.
تميل أزواج العملات الأجنبية إلى الطحن. وهي تتحرك في تدفقات اتجاهية ثابتة نسبيًا، متأثرة بالسرديات الأساسية المستمرة التي تدور على مدار أيام وأسابيع. قد يستمر اتجاه تعزيز الدولار المدفوع بسياسة الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر الأخيرة، تتخلله عمليات التراجع والتوحيد ولكنها ثابتة بشكل عام في الاتجاه.
تميل مؤشرات الأسهم إلى أن يكون لها هيكل يومي أكثر تحديدًا. هناك جلسة، فترة محددة من ذروة النشاط. هناك فتحة تحدد النغمة. هناك أوقات محددة يرتفع فيها حجم التداول بالقرب من إصدارات البيانات الاقتصادية، عند الفتح، عند الإغلاق. وهناك أوقات محددة تجف فيها في منتصف النهار.
تتأثر المؤشرات أيضًا بشكل مباشر بالأحداث الفردية، وتقرير أرباح واحد من شركة ضخمة واحدة، ومؤتمر صحفي واحد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وصدمة جيوسياسية واحدة، أكثر من معظم أزواج العملات الأجنبية. تعتبر الفجوة بين إغلاق يوم واحد وفتح اليوم التالي أكثر شيوعًا وأكثر أهمية في مؤشرات الأسهم منها في الفوركس.
© NavionFX المحدودة. جميع المحتويات الموجودة على هذه المنصة هي ملكية فكرية لشركة NavionFX Limited. يحظر تمامًا النسخ أو التوزيع غير المصرح به.
مسابقة الفصل
5 يسأل · اختبر فهمك · يتطلب حساب Navion Pro لحفظ النتيجة