Mga Kaganapan sa Geopolitiko - Mga Digmaan, Halalan, at Pagkagumon

Pagkatapos ay may nangyayari na wala sa anumang kalendaryo.

Isang digmaan ang lumalabas. Bumagsak ang isang pamahalaan. Ang isang pangunahing halalan ay nagdudulot ng isang resulta na walang inaasahan. Lumilitaw ang isang pandemya. Ang isang kritikal na piraso ng pandaigdigang imprastraktura ay nabab Ang isang bansa ay nag-default sa utang nito.

Ang mga ito ay mga kaganapan sa geopolitik. Sa kahulugan sila ay hindi inaasahan sa kanilang oras at madalas sa kanilang lakas. At maaari nilang ilipat ang mga merkado sa pananalapi nang mas mabilis at mas marahas kaysa sa halos anumang naka-iskedyul na pag

Hindi mo maaaring mahulaan ang mga kaganapan sa geopolitik. Ngunit maiintindihan mo kung paano tumutugon ang mga merkado sa iba't ibang uri ng pagkabigla, at ang pag-unawa na iyon ay nangangahulugang hindi ka lubos na nahuli

Tumataas ang mga safe haven assets. Nagpapalakas ang ginto habang naghahanap ng mga namumuhunan ng isang tindahan ng halaga na walang panganib sa counterparty. Ang Japanese yen at Swiss franc ay nagpapalakas dahil itinuturing silang mga ligtas na pera sa kanlungan. Ang Japan at Switzerland ay neutral sa politika, matatag sa pananalapi, at ang kanilang mga pera ay may posibilidad na pahalagahan kapag tumaas ang pandaigdigang kawalan

Bumagsak ang mga asset sa panganib. Nagbebenta ang mga stock market habang tumataas ang kawalan ng katiyakan tungkol sa pananaw sa ekonomiya. Ang mga pera ng mga bansa na malapit sa salungatan o nakalantad sa ekonomiya nito ay humina.

Ang mga merkado ng kalakal ay tumugon batay sa kung ano ang nagbabanta ng salungatan Nang sumakay ng Russia ang Ukraine noong Pebrero 2022, tumaas ang mga presyo ng langis dahil ang Russia ay isa sa pinakamalaking mga tagagawa ng langis sa buong mundo at nagbabanta ng salungatan ang supply. Tumaas ang mga presyo ng trigo dahil ang Ukraine ay isa sa pinakamalaking mga nag-export ng trigo sa buong mundo. Sumabog ang mga presyo ng natural gas sa Europa dahil ang Europa ay lubos na nakasalalay sa gas ng Russia.

Ang bilis at kalubhaan ng paunang reaksyon ay nakasalalay sa kung gaano inaasahan ang salungatan. Kapag ang mga tensyon ay nagtatayo sa publiko nang maraming buwan, ang mga merkado ay nagkakahalaga na sa ilang posibilidad ng salungatan. Kapag sumabog ang salungatan nang walang babala ang reaksyon ay mas marahas dahil kailangang gawin ng merkado ang lahat ng pagrepresyo nito sa napakaikling panahon.

Karaniwang mas gusto ng mga merkado ang mga resulta na nangangahulugang pagpapatuloy ng patakaran, disiplina sa pananalapi, Negatibo ang reaksyon sila sa mga resulta na lumilikha ng kawalan ng katiyakan sa patakaran, nagbabanta sa mga relasyon sa kalakalan, o nagpapahiwatig ng makabuluhang

Ang resulta ng halalan sa pangulo ng US 2016 ay nagdulot ng agarang reaksyon ng pagkabigla. Bumagsak ng 5% ang futures ng stock index ng US sa mga oras pagkatapos ng resulta. Pagkatapos, habang pinoproseso ng mga merkado kung ano ang talagang ibig sabihin ng pagkapangulo ng Trump para sa pagbawas sa buwis at deregulasyon, nabawi ang futures at nagpatuloy na gumawa ng mga bagong pinakamataas

Ang Brexit, ang resulta ng referendum sa UK 2016 na pabor sa pag-alis sa European Union, ay nagdulot ng isa sa pinakamalaking solong araw na paggalaw sa kasaysayan ng British pound. Bumagsak ang GBP/USD ng higit sa 10% sa loob ng ilang oras habang nagpresyo ang mga merkado sa kawalan ng katiyakan kung ano ang hitsura ng isang UK sa labas ng EU sa ekonomiya.

Ang aralin mula sa parehong mga kaganapan ay ang agarang reaksyon sa pagkatapos ng eleksyon ay madalas na lumalabas. Tumugon ang mga merkado sa pagkabigla ng hindi inaasahang resulta bago nila ganap na iproseso ang mga implikasyon ng patakaran. Ang paunang paglipat ay kadalasang bahagyang baligtad habang nanaig ang mga mas malamig

Ang una ay ang pag-alam sa iyong mga safe haven assets. Ang ginto, ang yen ng Hapon, ang Swiss franc, at US Treasury bonds ay may posibilidad na lumalakas sa geopolitiko na kawalan ng katiyakan. Kapag may hindi inaasahang nangyayari sa mundo, ito ang mga ari-arian na nakikinabang mula sa paunang paglipad patungo sa kaligtasan. Ang pag-alam nito ay nangangahulugan na maaari kang maghanap ng mga pagkakataon sa mga asset na ito kapag tumama ang balita sa halip na paraliso na pagsisikap na malaman kung ano ang nangyayari.

Ang pangalawa ay ang pag-unawa kung aling mga asset ang pinaka-nakalantad sa mga tiyak na panganib. Aling mga pera ang pinaka apektado ng mga tensyon sa Gitnang Silangan? Ang mga nakakonekta sa langis, kabilang ang dolyar ng Canadian, ang Norwegian krone, at anumang pera na kabilang sa isang pangunahing bansang nag-import ng langis. Aling mga merkado ang pinaka apektado ng mga tensyon sa pagitan ng US at China? Mga stock ng teknolohiya at pandaigdigang supply chain. Kapag alam mo ang mga koneksyon, maaari mong isipin ang malamang na epekto sa merkado ng isang ibinigay na kaganapan bago ito mangyari.

Ang pangatlo ay ang pamamahala ng iyong mga bukas na posisyon sa paligid ng mga panahon ng mataas na panganib Kapag malinaw na bumubuo ang mga tensyon, ang pagbawas ng laki ng posisyon at pagpapalawak ng stop loss ay makatwirang pamamahala ng panganib Hindi mo kailangang lumabas sa lahat. Kailangan mo lamang kilalanin na ang panganib ng isang biglaang marahas na paggalaw ay mas mataas kaysa sa normal at ayusin nang naaayon.

Ang mga pag-atake sa Setyembre 11 noong 2001 ay naging sanhi ng matinding pagbagsak ng mga stock market ng US nang muli silang buksan matapos isara nang maraming araw. Sa loob ng isang buwan ang mga merkado ay halos nakabawi. Ang pangmatagalang epekto sa ekonomiya ay makabuluhan ngunit ang paunang pagpepresyo ng epektong iyon ay sobrang natapos

Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng pinakamabilis na merkado ng bear sa kasaysayan noong Pebrero at Marso 2020. Ang S&P 500 ay bumagsak ng 34% sa loob ng 33 araw. Noong Agosto 2020 ganap itong nabawi at gumawa ng mga bagong all time highs. Ang paunang pagpepresyo ng merkado ay, sa likuran, labis na labis sa parehong direksyon.

Ang pattern na umuulit ay ito. Lumilikha ng mga marahas na paunang reaksyon na kadalasang labis. Habang nagiging mas malinaw ang aktwal na epekto sa ekonomiya at habang umuwalas ang paunang takot, ang mga merkado ay may posibilidad na magpatatag at bahagyang baligtarin Para sa mga pasyenteng mangangalakal na maaaring mapanatiling malinaw na ulo kapag ang iba ay natatakot, ang mga geopolitik na pagkagusa ay madalas na lumilikha ng ilan sa mga pinakamahusay na mga pagkakataon sa pangang