بریک آؤٹ ٹریڈنگ

جمعرات کی صبح بینک آف جاپان نے ایک پالیسی بیان جاری کیا۔ تیس منٹ کے اندر امریکی ڈالر/جے پی وائی 150.20 سے اوپر ٹوٹ گیا تھا، 151.80 تک پہنچ گیا تھا، اور اب بھی بڑھ رہا تھا۔

وہ تاجر جو تین ہفتوں سے رینج دیکھ رہے تھے وہ فوری طور پر پہچان لیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس چھت جس نے اکیس دن تک ہر ریلی روک تھی وہ راستہ چھوڑ دیا تھا۔ اور اس کے بعد جو اقدام تین ہفتوں کے دوران ہوئی روزانہ کی کسی بھی انفرادی حرکت سے تیز، فیصلہ کن اور نمایاں طور پر بڑی تھی۔

یہ بریک آؤٹ ہے۔ جب کسی مارکیٹ کو کسی حد میں کمپریس کیا جاتا ہے تو وہ توانائی پیدا ہوتی ہے جب وہ رینج آخر کار راستہ دے جاتی ہے۔ کمپریشن جتنا لمبا اور صاف ہوگا، اتنی ہی اہم ریلیز ہوگی۔

اعلی معیار کے استحکام میں ایک چھت اور ایک فرش ہوتی ہے جسے ہر مارکیٹ کا شریک تشریح کی ضرورت کے بغیر واضح طور پر دیکھ سکتا اگر آپ کو اس بارے میں بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ رینج کی حدود کہاں ہیں تو، وہ اہم ہونے کے لئے کافی واضح نہیں ہیں۔

ٹیسٹوں کی کم سے کم تعداد جو کسی سطح کو معنی خیز بناتی ہے وہ دو ہیں۔ ایک ایسی سطح جس کا دو بار جانچ اور ان کا احترام کیا گیا ہے وہ ایسی چیز ہے جو بہت سے تاجر دیکھ رہے ہیں۔ چار یا پانچ بار ٹیسٹ کردہ سطح ایسی چیز ہے جسے پوری مارکیٹ دیکھ رہی ہے۔ جب بڑے پیمانے پر دیکھنے والی سطح آخر کار ٹوٹ جاتی ہے تو، اس کے بعد جو اقدام دیکھ رہا تھا ہر ایک کی شرکت کو راغب کرتا ہے۔

استحکام کی مدت اہمیت رکھتی ہے۔ ایک رینج جو دو ہفتوں سے منعقد ہوئی ہے وہ دو دن تک جاری ہونے والے ایک سے زیادہ اہم بریک آؤٹ پیدا کرتی ہے۔ خریدار اور بیچنے والے جتنے زیادہ توازن میں رہے ہیں، جب توازن ٹوٹ جاتا ہے تو اتنی ہی اہم تبدیلی ہوتی ہے۔

اس وقت جارحانہ اندراج اس وقت لیا جاتا ہے جب قیمت سطح کو توڑ دیتی ہے، کیونکہ EUR/USD 1.1000 سے اوپر بند ہوجاتا ہے۔ اگر بریک آؤٹ حقیقی ہے تو یہ اندراج زیادہ سے زیادہ حرکت حاصل کرتی ہے۔ اس کی لاگت زیادہ سے زیادہ جھوٹی بریک آؤٹ کا سامنا کرنا ہے، ایک بریک آؤٹ پر داخل ہونا جو فوری طور پر الٹ جاتا ہے اور حقیقی اقدام تیار ہونے سے پہلے اسٹاپ کو متحرک کرتا

قدامت پسند اندراج دوبارہ ٹیسٹ کا انتظار کرتا ہے۔ ابتدائی بریک آؤٹ کے بعد، قیمت اکثر ٹوٹی ہوئی سطح کی جانچ کرنے کے لئے پیچھے ہٹ جاتی ہے، جو اب اگر بریک آؤٹ حقیقی ہے تو اسے سپورٹ کے طور پر رکھنا چاہئے۔ قدامت پسند اندراج اس وقت لیا جاتا ہے جب قیمت سطح پر واپس آتی ہے اور ہولڈنگ کے علامات ظاہر کرتی ہے۔ اسٹاپ سطح کے بالکل نیچے رکھا گیا ہے۔ یہ اندراج ابتدائی اقدامات میں سے کچھ محروم ہوتی ہے لیکن اس میں زیادہ سخت اسٹاپ، صاف رسک انعام ہے، اور جھوٹی بریک آؤٹ کے بڑے حصے کو فلٹر کرتا ہے۔

خاص طور پر کرپٹو میں، جہاں جھوٹی بریک آؤٹ سب سے عام ہیں، قدامت پسند دوبارہ ٹیسٹ انٹری اکثر زیادہ عملی نقطہ نظر ہوتا ہے۔ کسی سطح سے اوپر ابتدائی اسپائک اس کے بعد فوری طور پر الٹ لیا جاتا ہے ایک ایسا عام بٹ کوائن کا نمونہ ہے کہ ابتدائی اسپائک میں داخل ہونا ان تاجروں کے لئے منظم طور پر مہنگا

قدامت پسند دوبارہ ٹیسٹ انٹری کے لئے، اسٹاپ دوبارہ ٹیسٹ کی سطح سے بالکل نیچے رکھا گیا ہے۔ اگر سطح دوبارہ ٹیسٹ کو برقرار رکھنے میں ناکام رہتی ہے تو، بریک آؤٹ ممکنہ طور پر غلط ہے۔

بریک آؤٹ کے بعد پہلے گھنٹے میں قیمت کا سلوک اکثر آپ کو بتاتا ہے کہ آیا یہ حقیقی ہے۔ ایک حقیقی بریک آؤٹ تیزی سے اور فیصلہ کن طریقے سے چلتا ہے، فوری طور پر ٹوٹی ہوئی سطح پر واپس نہیں آتا ہے، اور شرکاء اس اقدام کو پہچانتے ہوئے بڑھتے ہوئے ایک جھوٹا بریک آؤٹ تیزی سے رک جاتا ہے، ٹوٹی ہوئی سطح کے گرد ٹوٹ جاتا ہے، اور اکثر اسی سیشن کے اندر اس رینج کے اندر واپس لٹ جاتا ہے جس سے اس نے ٹوٹ لیا تھا۔

یہ ابتدائی سلوک معلومات ہے۔ ایک تاجر جو اس پر توجہ دیتا ہے وہ جھوٹی بریک آؤٹ کو جلدی سے پہچان سکتا ہے اور ریورس مکمل طور پر ترقی کرنے سے پہلے باہر نکل سکتا ہے، جس سے نقصان کو طے شدہ اسٹاپ فاصلے کے ایک حصے تک محدود

ایکویٹی انڈیکس میں، نئی آل ٹائم اونچوں تک بریک آؤٹ خاص طور پر طاقتور ہیں۔ جب ایس اینڈ پی 500 پچھلی اونچوں کے قریب مستحکم ہونے کے بعد آل ٹائم کی نئی اعلی سطح پر ٹوٹ جاتا ہے تو، بریک آؤٹ کی سطح سے اوپر کوئی پھنس جانے والے خریدار نہیں ہوتے ہیں۔ اوپر صرف واضح ہوا ہے، جو تاریخی طور پر ایکویٹی مارکیٹوں میں دستیاب کچھ انتہائی مستقل رجحان حرکات پیدا کرتی ہے۔

سونے میں، استحکام کے مراحل سے بریک آؤٹ جو میکرو شفٹ کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں، حقیقی پیداوار گرنے لگی، ڈالر کمزور ہونا شروع ہوتا ہے، اضافی وزن اٹھاتا ہے۔ تکنیکی بریک آؤٹ کو بنیادی مدد ملتی ہے، جو بعد کے اقدام کو زیادہ پائیدار بناتی ہے۔

کریپٹو میں، بریک آؤٹ دھماکہ خیز اور تیز ہوتے ہیں لیکن کسی بھی مارکیٹ میں جھوٹی بریک آؤٹ کی سب سے زیادہ شرح بھی پیدا کرتے ہیں۔ بٹ کوائن مزاحمت کی سطح سے اوپر ٹوٹنا اور فوری طور پر الٹ جانا ایک عام پیٹرن ہے جو رفتار خریداروں کو پھنسے جھوٹا بریک آؤٹ رسک کریپٹو میں بریک آؤٹ ٹریڈنگ کا ایک وضاحتی چیلنج ہے۔