Mga Kalakal sa Pagkalakalan bilang CFD - Mga Panganib, Gastos, at Mga Pagsasaalang-alang sa Buwis

Ang kaalamang ito ay tunay na mahalaga. Ngunit narito ang hindi komportable na katotohanan na direktang tinutukoy ng kabanatang ito

Sa pagitan ng 70 at 80% ng mga retail CFD trader ang nawawalan ng pera. Ang pigura na ito ay isiniwalat ng mga broker at napatunayan ng maraming independiyenteng pag-aaral. Ito ay umiiral hindi dahil ang mga merkado ay naka-imposible o dahil imposible ang pagsusuri. Umiiral ito dahil ang kaalaman nang walang pag-unawa sa mga tiyak na panganib sa istruktura, gastos, at mekanika ng pangangalakal ay humahantong sa mga desisyon na nawawalan ng pera kahit na tama ang pagsusuri sa direksyon.

Sa mga merkado ng kalakal partikular, ang mga panganib sa istruktura na ito ay mas malinaw kaysa sa forex o ekwiti. Mas mataas ang pagbabago. Ang panganib ng agwat ay mas malaki. Ang pag-amplification ng leverage ay mas mapanganib. At ang mga implikasyon sa buwis, na madalas na napapansin ng mga bagong mangangalakal, ay maaaring makabuluhang baguhin ang totoong ekonomiya ng isang diskarte sa pangangalakal.

Ang panganib ng gap ay ang pinaka-talamak. Ang langis ay maaaring magbago ng 5 hanggang 8% sa isang sorpresa na anunsyo ng OPEC na ginawa sa labas ng oras ng merkado. Ang ginto ay maaaring magbago ng 2 hanggang 3% kapag masira ang isang krisis sa geopolitiko nang magdamag. Ang mga kalakal sa agrikultura ay maaaring magbago ng 10 hanggang 15% kapag naglabas ang USDA ng isang sorpresa na buwanang ulat na makabuluhang nagbabago ng mga pagtatantya ng supply at demand.

Ang stop loss na nakalagay 2% sa ibaba ng iyong entry sa isang posisyon ng langis ay malamig na ginhawa kung ang mga gap ng langis ay 6% mas mababa sa bukas. Ipinapatupad ang stop sa bukas na presyo, hindi sa iyong tinukoy na antas. Ang pagkawala ay tatlong beses na binalak mo.

Ito ang pinakamahalagang praktikal na implikasyon sa pamamahala ng panganib sa pangangalakal ng kalakal. Ang mga laki ng posisyon ay dapat kalkulahin gamit ang palagay na sa matinding ngunit makatotohanang mga sitwasyon, ang pagkawala ay maaaring dalawa hanggang tatlong beses ng distansya hanggang sa iyong stop loss. Ang laki na tumutukoy sa panganib ng puwang na ito ay karaniwang nangangahulugang pagkuha ng mas maliit na posisyon sa mga kalakal kaysa sa gagawin mo sa mga pangunahing pares

Ang panganib ng pagbabago ay malapit na nauugnay Ang karaniwang pang-araw-araw na saklaw ng langis na 1 hanggang 3% ang tunog na mapamahalaan. Ngunit sa panahon ng mga krisis sa geopolitik o sorpresa na anunsyo ng OPEC, ang pang-araw-araw na paggalaw ng 5 hanggang 8% ay hindi pangkaraniwan Ang karaniwang pang-araw-araw na saklaw ng ginto na 0.5 hanggang 1.5% ay maaaring lumawak sa 2 hanggang 3% sa panahon ng matinding stress sa merkado. Ang mga kalakal sa agrikultura sa panahon ng mga krisis sa panahon ay maaaring lumipat 10 hanggang 15% sa isang solong sesyon.

Ang panganib ng pagkatubig ay totoo sa ilang mga merkado ng kalakal, partikular na mga kalakal sa agrikultura Habang ang ginto at langis ay kabilang sa mga pinaka-likidong instrumento sa mundo, ang mga merkado tulad ng kakaw, kape, o mga buhay na baka ay nagdadala ng mas kaunting pagkatubig. Sa manipis na merkado, ang paglilipad sa pagpasok at paglabas ay maaaring maging malaki.

Ang pagkalat ay ang pangunahing gastos ng bawat kalakalan sa CFD ng kalakal. Ang ginto ay karaniwang may pagkalat ng $0.30 hanggang $0.50 bawat onsa sa karaniwang mga account. Karaniwang may pagkalat ng langis na $0.03 hanggang $0.05 bawat bariles. Ang mga kalakal sa agrikultura ay may mas malawak na pagkalat na sumasalamin sa kanilang mas mababang katubig. Malaki ang pagkalat sa paligid ng mga pangunahing paglabas ng data.

Ang isang magdamag na swap, ang gastos ng paghawak ng isang leveraged position sa araw-araw na rollover, ay makabuluhan sa mga merkado ng kalakal at isa sa mga pinaka-karaniwang hindi tinuturing na gastos. Ang mga rate ng swap ng langis ay maaaring maging malaki dahil sumasalamin nila ang gastos ng pagpopondo ng isang leveraged futures posisyon. Ang isang mahabang posisyon ng langis na hawak sa loob ng ilang linggo ay magkakaipon ng mga singil sa swap na makabuluhang binabawasan ang kakayahang kumita ng kalakalan kahit na tama ang tawag sa direksyon.

Para sa mga mangangalakal na may hawak ng mga posisyon ng kalakal sa loob ng mga araw o linggo sa halip na oras, ang pagkalkula ng kabuuang gastos sa swap sa inilaan na panahon ng paghawak ay mahalagang bahagi ng pagtatasa kung ang kalakalan ay may katuturan sa ekonomiya Ang isang kalakalan na may inaasahang kita na $200 at isang pang-araw-araw na swap charge na $15 ay may breakeven holding period na humigit-kumulang 13 araw. Ang direksyon na paglipat ay dapat mangyari sa loob ng timeframe na iyon para maging kumikita ang kalakalan ng pagpopondo.

Ang mga kita mula sa pangangalakal sa CFD, kabilang ang mga kalakal, ay karaniwang itinuturing na buwis na kita o mga kita ng kapital sa karamihan ng mga hurisdiksyon. Ang tiyak na paggamot ay nag-iiba nang malaki ayon sa bansa Sa ilang mga bansa ang kita ng CFD ay itinuturing bilang mga kita ng kapital at buwis sa isang kagustuhang rate. Sa iba ang mga ito ay itinuturing bilang kita at buwis sa iyong marginal na rate ng buwis sa kita.

Ang ibig sabihin nito ay ang iyong pre-tax return sa isang diskarte sa pangangalakal at ang iyong pagkatapos ng buwis ay maaaring maging iba't ibang mga numero. Ang isang diskarte sa pangangalakal na bumubuo ng 20% taunang return pre-tax sa isang hurisdiksyon kung saan ang kita sa pangangalakal ay bubuwis sa 30% ay bumubuo lamang ng 14% pagkatapos ng buwis. Hindi ito isang maliit na pagkakaiba at nakakaapekto ito sa totoong ekonomiya ng bawat pagkalkula ng gantimpala sa panganib na iyong ginagawa.

Ang mga pagkalugi ay madalas ding mababawasan sa buwis, nangangahulugang ang mga pagkalugi sa pangangalakal sa isang panahon ay maaaring ibabayaran ang bubuwis na kita mula sa pangangalakal sa parehong panahon o hinaharap sa maraming hurisdiksyon

Ang Navion Pro ay hindi nagbibigay ng payo sa buwis at ang module na ito ay hindi kapalit para sa propesyonal na gabay sa buwis. Nagbabago ang mga batas sa buwis, nag-iiba sila ayon sa hurisdiksyon, at ang paggamot ng kita sa pangangalakal sa CFD partikular ay isang lugar kung saan hindi palaging direktang ang mga patakaran. Kung bumubuo ka ng makabuluhang kita mula sa pangangalakal, ang pagkonsulta sa isang kwalipikadong propesyonal sa buwis sa iyong bansa ng paninirahan ay isang pangunahing responsibilidad

Ang laki ng posisyon sa mga kalakal ay dapat na mas konserbatibo kaysa sa mga pangunahing pares sa forex. Ang karaniwang panganib na 1 hanggang 2% ng account bawat kalakalan sa forex ay maaaring makatwirang mabawasan sa 0.5% sa mga kalakal upang isaalang-alang ang mas mataas na pelisiko at pagbabago ng puwang.

Kailangang isaalang-alang ang mga gastos sa swap. Bago pumasok sa anumang kalakalan ng kalakal na may inilaan na panahon ng paghawak na higit sa ilang araw, kalkulahin ang pang-araw-araw na gastos sa swap at suriin kung ang inaasahang paglipat ay sapat na malaki at malamang na mangyari nang mabilis upang bigyang-katwiran ang mga gastos sa

Ang kamalayan sa kaganapan sa balita ay hindi maaaring makipag-ayos. Ang ulat ng imbentaryo ng EIA tuwing Miyerkules. Ang buwanang ulat ng WASDE ng USDA. Mga petsa ng pagpupulong ng OPEC. Mga desisyon sa sentral na bangko na nakakaapekto sa mga totoong rate ng interes at Ang lahat ng ito ay dapat suriin ang mga item bago pumasok o pamahalaan ng posisyon ng kalakal.

Ang pamamahala ng gap sa weekend ay sumusunod sa parehong prinsipyo tulad ng sa forex Bawasan o isara ang mga posisyon ng kalakal bago ang katapusan ng linggo kung may mataas na mga tensyon ng geopolitik o kung inaasahan ang isang pangunahing anunsyo sa Lunes. Ang mga merkado ng kalakal na pinaka-nakalantad sa panganib ng gap ng linggo ay ang langis at mga kalakal sa agrikultura sa panahon ng mga krisis