تداول الأخبار والأحداث

في الدقيقتين التاليتين، يمكن أن يتحرك زوج اليورو/الدولار الأمريكي بمقدار 100 نقطة. يمكن أن يتحرك الذهب بمقدار 20 دولارًا. يمكن أن تتحرك العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 1 إلى 2٪. هذه هي التحركات التي عادة ما تستغرق أسبوعًا كاملاً من نشاط السوق العادي لإنتاجها.

بالنسبة للمتداول الذي يمتلك مركزًا كبيرًا برافعة مالية مع إيقاف الخسارة بمقدار 50 نقطة، فإن 100 نقطة في دقيقتين ليست حدثًا. إنها كارثة.

بالنسبة للمتداول الذي أدار مركزه بشكل صحيح قبل الإصدار، وقلل حجمه لمراعاة مخاطر الحدث، ويعرف كيف يتعامل المتداولون ذوو الخبرة مع هذه اللحظات، فهذه فرصة.

الفرق بين هاتين النتيجتين ليس التحليل. إنه الإعداد والإطار.

إذا كنت تحتفظ بصفقة شراء ذات رافعة مالية لزوج اليورو/الدولار الأمريكي مع حد إيقاف قدره 50 نقطة وكانت كشوف المرتبات غير الزراعية غدًا، فستكون لديك مخاطرة فجوة محددة. يمكن أن يفتح زوج اليورو/الدولار الأمريكي منخفضًا بمقدار 100 نقطة عن إغلاقه إذا كان الرقم يفوق التوقعات بشكل كبير. يصبح توقفك البالغ 50 نقطة بلا معنى.

الانضباط العملي هو التحقق من التقويم الاقتصادي كل صباح كجزء من الروتين اليومي. عندما يكون الحدث ذو التأثير الكبير في غضون 24 ساعة بالنسبة للأداة التي تحتفظ بها، ضع في اعتبارك ما إذا كان حجم مركزك مناسبًا لمخاطر الحدث. يقوم العديد من المتداولين ذوي الخبرة بتقليص الحجم إلى نصف الحجم أو الحد الأدنى للحجم قبل الأحداث الأكثر تأثيرًا، وقرارات الاحتياطي الفيدرالي، وكشوف الرواتب غير الزراعية، وقرارات البنك المركزي الرئيسية بشأن أسعار الفائدة، وإعادة بناء حجم المركز بمجرد مرور الحدث.

يعد هذا الاستخدام الدفاعي للتقويم أكثر أهمية من أي استراتيجية للتداول حول الأحداث.

المرحلة الأولى هي فترة ما قبل الحدث. في الأيام التي تسبق الإصدار الرئيسي، تبدأ الأسواق في التسعير بالنتيجة المتوقعة. إذا كان الرقم الفعلي يطابق التوقعات تمامًا، فقد يكون هناك القليل من الحركة الإضافية، أو حتى الانعكاس حيث يقوم المتداولون الذين يتأهبون للنتيجة المتوقعة بجني الأرباح عند التأكيد.

المرحلة الثانية هي رد الفعل الفوري. في أول دقيقتين إلى خمس دقائق بعد الإصدار، يتحرك السعر بسرعة، وتتسع فروق الأسعار بشكل كبير، وتنخفض السيولة. يحدث هذا عندما يكون الانزلاق في أعلى مستوياته وعندما من المرجح أن ينعكس الارتفاع الأولي تمامًا قبل الاستقرار. يخسر معظم تجار التجزئة الأموال من خلال التداول في هذه المرحلة.

المرحلة الثالثة هي اتجاه ما بعد الحدث. بعد خمسة عشر إلى ثلاثين دقيقة من الإصدار، بمجرد استقرار الفوضى الأولية وظهور اتجاه أوضح، غالبًا ما يؤسس السوق حركة اتجاهية مستدامة يمكن أن تستمر لساعات أو أيام. غالبًا ما تكون هذه هي المرحلة الأكثر قابلية للتداول من الحدث بأكمله، حيث تم تطبيع فروق الأسعار، وعادت السيولة، وتعكس هذه الخطوة تفسير السوق الحقيقي للبيانات.

تؤثر جداول الرواتب غير الزراعية بشكل أساسي على الدولار الأمريكي وجميع أزواج الدولار. عادةً ما يؤدي رقم الوظائف الإيجابي القوي إلى تعزيز الدولار لأنه يدعم قضية ارتفاع أسعار الفائدة.

تؤثر قرارات الاحتياطي الفيدرالي والمؤتمر الصحفي اللاحق على كل فئة من فئات الأصول الرئيسية في وقت واحد. يمكن أن يؤدي الجمع بين قرار السعر ولغة البيان والتوقعات الاقتصادية المحدثة والمؤتمر الصحفي إلى تحريك العملات والسندات والأسهم والذهب والعملات المشفرة في وقت واحد.

تؤثر بيانات تضخم مؤشر أسعار المستهلكين على السندات بشكل مباشر للغاية. ارتفاع التضخم عن المتوقع يرفع توقعات رفع أسعار الفائدة ويؤدي إلى انخفاض أسعار السندات. من خلال السندات تؤثر على العملات، ومن خلال العوائد الحقيقية تؤثر على الذهب.

تتعرض Crypto بشكل فريد للإعلانات التنظيمية التي تصل دون أي تحذير من التقويم. يمكن أن يؤدي الحظر الحكومي أو التحقيق في البورصة إلى نقل البيتكوين بنسبة 15 إلى 20٪ قبل أن يتمكن أي تقويم اقتصادي من إعدادك. هذا هو السبب في أن حجم المركز في العملات المشفرة يجب أن يفسر بشكل دائم مخاطر الفجوة هذه بغض النظر عما يعرضه التقويم.

ما لا يفعلونه هو محاولة التنبؤ بالرقم. إن نتيجة أي إصدار اقتصادي فردي غير معروفة حقًا مسبقًا. لدى المحللين توقعات إجماعية وغالبًا ما تكون هذه التوقعات خاطئة. وحتى عندما يكون الإجماع صحيحًا بشأن اتجاه الرقم، يمكن أن يكون رد فعل السوق عكس ما يتوقعه المنطق، لأن السوق قد حدد بالفعل النتيجة المتوقعة ويؤدي التأكيد إلى انعكاس بيع الأخبار.

يشرح الإطار التعليمي هنا كيفية عمل الأحداث وكيفية ارتباط المتداولين ذوي الخبرة بها. لا يخبرك بكيفية تداول أي حدث قادم محدد. ينتمي هذا القرار بالكامل إلى المتداول الفردي بناءً على حكمه وخبرته وتحمله للمخاطر.