عمليات السحب - البقاء على قيد الحياة والتعافي

حيث تتبخر الثقة التي بنيت خلال فترة مربحة ويتم استبدالها بالشك. حيث تتساءل عما إذا كان لديك بالفعل ميزة أو ما إذا كانت الفترة المربحة السابقة كانت محظوظة. حيث يبدو الجلوس على شاشة التداول مختلفًا عما كان عليه قبل ثلاثة أشهر.

هذا هو السحب. وهي الفترة التي تقرر ما إذا كان المتداول لديه مهنة أو حلقة.

يعد فهم عمليات السحب، وما هي، ولماذا لا مفر منها، وكيفية إدارتها، وكيفية التمييز بين التراجع الطبيعي والإشارة الحقيقية إلى أن شيئًا ما يحتاج إلى التغيير، أحد أهم الموضوعات في جميع سيكولوجية التداول.

تعتبر عمليات السحب أمرًا لا مفر منه رياضيًا لأي نهج تداول، مهما كان جيدًا. حتى نهج التداول بمعدل ربح 60٪ يواجه فترات خسارة منتظمة. احتمال حدوث خمس خسائر متتالية من نهج معدل الفوز بنسبة 60٪ هو 1٪ تقريبًا. يبدو هذا صغيرًا حتى تدرك أن أكثر من 500 صفقة حدث بنسبة 1٪ ستحدث بالتأكيد مرة واحدة على الأقل. على مدى مسيرة مهنية طويلة بما فيه الكفاية، تصبح حتى فترات الخسارة غير المتوقعة أمرًا لا مفر منه.

المفتاح هو عدم تجنب عمليات السحب. هذا مستحيل. المفتاح هو التأكد من أنها قابلة للبقاء والاسترداد عند حدوثها. نهج المخاطرة بنسبة 1٪ لكل صفقة ينجو من سلسلة خسائر من عشر صفقات مع تراجع بنسبة 9.5٪ تقريبًا. إن النهج الذي يخاطر بنسبة 5٪ لكل صفقة سيشهد تراجعًا بنسبة 40٪ من نفس سلسلة الخسائر. نفس سلسلة الخسارة. نتائج بقاء مختلفة تمامًا.

يتطلب السحب بنسبة 10٪ مكسبًا بنسبة 11.1٪ للتعافي. يمكن التحكم فيه. يتطلب السحب بنسبة 20٪ مكسبًا بنسبة 25٪ للتعافي. يمكن تحقيقه ولكنه يتطلب عملاً هادفًا. يتطلب السحب بنسبة 30٪ مكسبًا بنسبة 42.9٪ للتعافي. صعبة وتتطلب فترة مربحة مستدامة. يتطلب السحب بنسبة 50٪ مكسبًا بنسبة 100٪ للتعافي. معظم المتداولين لا يتعافون أبدًا من هذا.

السبب في نمو متطلبات الاسترداد بشكل حاد هو رياضيات النسبة المئوية للمكاسب والخسائر من قاعدة مخفضة. تتطلب الخسارة بنسبة 50٪ ربحًا بنسبة 100٪ من القاعدة السفلية الجديدة، وليس 50٪. هذا التباين هو السبب في أن عمليات السحب العميقة تضر جدًا بمهن التداول. كلما سقطت أكثر، كلما كان الجبل الذي تحتاج إلى تسلقه أكثر حدة.

الاستجابة الطبيعية عاطفياً هي زيادة المخاطر، والتداول بشكل أكبر، واتخاذ المزيد من الصفقات، والتحلي بمزيد من العدوانية، واسترداد الخسائر بشكل أسرع. هذا تداول انتقامي يمتد على مدى فترة أطول ويحول بشكل موثوق التراجع الذي يمكن التحكم فيه إلى تراجع كارثي.

الاستجابة الصحيحة من الناحية النفسية هي تقليل المخاطر ومراجعة النهج بأمانة والتداول على نطاق أصغر حتى تفهم سبب التراجع.

قم بتقليل حجم الموضع أثناء السحب. إذا كنت تخاطر عادةً بنسبة 1٪ لكل صفقة، فاخاطر بنسبة 0.5٪ حتى تعود إلى المستويات المرتفعة السابقة. تعني المراكز الصغيرة أن السحب يمتد بشكل أبطأ، مما يمنحك مزيدًا من الوقت لتشخيص المشكلة الأساسية ومعالجتها دون استمرار الحساب في الانخفاض بسرعة.

راجع تداولاتك الأخيرة بصدق. هل التراجع ناتج عن ظروف السوق التي لا يناسبها نهجك؟ هل هو بسبب انتهاكات القواعد؟ أم أنه ناتج عن تغيير حقيقي في ديناميكيات السوق لم يعد نهجك يتعامل معه بشكل جيد؟ كل منها له استجابة مختلفة.

يعتبر الحد الأقصى للسحب من 15 إلى 20٪ معيارًا شائعًا. إذا انخفض الحساب أكثر من هذا عن ذروته، يتوقف التداول. لا تتوقف. التوقفات. يتم إجراء مراجعة كاملة لكل صفقة في فترة السحب. يتم تحديد الأسباب بصدق. يتم تقييم النهج. فقط بعد فهم واضح لما حدث وخطة واضحة لمعالجته، يتم استئناف التداول، ثم بنصف حجم المركز العادي حتى يتعافى الحساب جزئيًا.

هذا الحد الأقصى للسحب ليس انعكاسًا لعلم النفس الضعيف أو انعدام الثقة. إنه انعكاس لإدارة المخاطر المعقدة. إن معرفة وقت التوقف لا يقل أهمية عن معرفة وقت التداول. المتداولون الذين يبقون على قيد الحياة لفترة كافية لتطوير مهارات حقيقية هم أولئك الذين يحمون رؤوس أموالهم بلا رحمة خلال الفترات التي لا يتعاون فيها السوق مع نهجهم.