Mga Drawdown - Maligtas at Pagbawi

Kung saan ang kumpiyansa na itinayo sa isang kapaki-pakinabang na panahon ay nagsisingaw at pinalitan ng pag-aal Kung saan pinagtanong mo kung talagang mayroon ka ng gilid o kung ang nakaraang kapaki-pakinabang na panahon ay kapalaran. Kung saan naiiba ang pakiramdam ng nakaupo sa trading screen sa naramdaman nito tatlong buwan na ang nakakaraan.

Ito ay isang drawdown. At ito ang panahon na nagpapasya kung ang isang negosyante ay may karera o isang yugto.

Ang pag-unawa sa mga drawdown, kung ano ang mga ito, bakit hindi maiiwasan ang mga ito, kung paano pamahalaan sa pamamagitan ng mga ito, at kung paano makilala sa pagitan ng isang normal na drawdown at isang tunay na signal na kailangang baguhin ang isang bagay, ay isa sa pinakamahalagang paksa sa lahat ng sikolohiya ng pangangalakal.

Ang mga drawdown ay hindi maiiwasan sa matematika para sa anumang diskarte sa pangangalakal, gayunpaman mabuti. Kahit na ang isang diskarte sa pangangalakal na may 60% na rate ng panalo ay nakakaranas ng pagkawala ng mga streaks Ang posibilidad ng limang magkakasunod na pagkalugi mula sa 60% na diskarte sa rate ng panalo ay humigit-kumulang 1% Maliit ang tunog iyon hanggang sa mapagtanto mo na higit sa 500 mga kalakalan na 1% na kaganapan ay halos tiyak na mangyayari kahit isang beses Sa loob ng isang mahabang karera, kahit na malamang na hindi maiiwasan ang pagkawala ng mga streaks.

Ang susi ay hindi upang maiwasan ang mga drawdown. Imposible iyon. Ang susi ay upang matiyak na kapag nangyari ang mga ito ay maaari silang mabubuhay at mabawi. Ang isang diskarte na nagpapanganib sa 1% bawat kalakalan ay nakaligtas sa isang sampung trade loss streak na may humigit-kumulang na 9.5% drawdown. Ang isang diskarte na nagpapanganib sa 5% bawat kalakalan ay makakaranas ng 40% na drawdown mula sa parehong pagkawala na streak. Ang parehong pagkawala na streak. Ganap na naiibang resulta ng kaligtasan.

Ang isang 10% drawdown ay nangangailangan ng 11.1% na kita upang mabawi. Mapapamahalaan. Ang isang 20% drawdown ay nangangailangan ng 25% na kita upang mabawi. Nakamit ngunit nangangailangan ng makabuluhang trabaho. Ang isang 30% drawdown ay nangangailangan ng 42.9% na kita upang mabawi. Mahirap, nangangailangan ng isang patuloy na kumikitang panahon Ang isang 50% drawdown ay nangangailangan ng isang 100% na kita upang mabawi. Karamihan sa mga mangangalakal ay hindi kailanman nabawi mula

Ang dahilan kung bakit lumalaki nang matindi ang kinakailangan sa pagbawi ay ang matematika ng porsyento ng mga kita at pagkalugi mula sa isang nabawasan na base. Ang 50% na pagkawala ay nangangailangan ng isang 100% na kita mula sa bagong mas mababang base, hindi 50%. Ang asimetriya na ito ang dahilan kung bakit napakapinsala ang malalim na drawdown sa mga karera sa pangangalakal. Kung mas mahulog ka, mas mataas ang bundok na kailangan mong umakyat.

Ang emosyonal na natural na tugon ay upang madagdagan ang panganib, makipagkalakalan nang mas malaki, kumuha ng mas maraming kalakalan, maging mas agresibo, upang mabawi ang mga pagkalugi Ito ay pangangalakal sa paghihiganti na pinalawak sa isang mas mahabang panahon at maaasahan nitong binabago ang isang mapamahalaan na drawdown sa isang mapakapinsala.

Ang sikolohikal na tamang tugon ay upang mabawasan ang panganib, suriin nang matapat ang diskarte, at makipagkalakalan nang mas maliit hanggang sa maunawaan mo kung ano ang sanhi ng drawdown.

Bawasan ang laki ng posisyon sa panahon ng drawdown. Kung karaniwang panganib ka ng 1% bawat kalakalan, panganib ang 0.5% hanggang sa bumalik ka sa mga nakaraang mataas. Ang mas maliliit na posisyon ay nangangahulugang mas mabagal na umaabot ang drawdown, na nagbibigay sa iyo ng mas maraming oras upang masuri at tugunan ang nakapailalim na isyu nang hindi patuloy na bumaba ang account

Suriin nang matapat ang iyong kamakailang kalakalan Ang drawdown ba ay sanhi ng mga kondisyon sa merkado na hindi angkop sa iyong diskarte? Sanhi ba ito ng mga paglabag sa panuntunan? O sanhi ba ito ng isang tunay na pagbabago sa dinamika ng merkado na hindi na pinangangasiwaan nang maayos ang iyong diskarte? Ang bawat isa sa mga ito ay may iba't ibang tugon.

Ang maximum na limitasyon ng drawdown na 15 hanggang 20% ay isang karaniwang benchmark. Kung ang account ay bumagsak nang higit pa dito mula sa tuktok nito, humihinto ang pangangalakal. Hindi nagpahinto. Tumigil. Ang isang buong pagsusuri sa bawat kalakalan sa panahon ng drawdown ay isinasagawa. Ang mga sanhi ay kinikilala nang may katapatan. Sinusuri ang diskarte. Pagkatapos lamang ng isang malinaw na pag-unawa sa kung ano ang nangyari at isang malinaw na plano para sa pagtugon nito, nagpapatuloy ang pangangalakal, at pagkatapos ay sa kalahati ng normal na laki ng posisyon hanggang sa bahagyang mabawi ang account.

Ang maximum na limitasyon ng drawdown na ito ay hindi isang salamin ng mahina na sikolohiya o kakulangan ng kumpiyansa. Ito ay isang salamin ng sopistikadong pamamahala ng panganib. Ang pag-alam kung kailan titigil ay kasing mahalaga tulad ng pag-alam kung kailan ipagkalakalan. Ang mga mangangalakal na mabuhay nang sapat na matagal upang makabuo ng tunay na kasanayan ay ang mga nagpoprotekta sa kanilang kapital nang walang mabait sa mga panahon kung kailan hindi nakikipagtulungan ang merkado sa kanilang diskarte.