مارکیٹ کے تناظر کے ساتھ بنیادی تجزیہ

اور پھر بھی ان کی تجارت مستقل طور پر وقت غلط کرتی ہے۔ وہ ایک کرنسی جوڑی خریدتے ہیں جب تیزی کا بنیادی واقعہ پیش آتا ہے اور آخر کار ان کی سمت جانے سے پہلے تین دن تک اسے گرتے دیکھتے ہیں۔

اب دوسرے تاجر پر غور کریں۔ اس نے اپنی تکنیکی تجزیہ کی مہارت کو تیار کرنے میں مہینوں گزارے ہیں۔ وہ سپورٹ اور مزاحمت کی شناخت کرسکتے ہیں، رجحانات، اسپاٹ چارٹ کے نمونوں کو پڑھ سکتے ہیں، اور اشارے لیکن وہ بنیادی تصویر کے بارے میں آگاہی کے بغیر تجارت کرتے ہیں۔ وہ یورو/امریکی ڈالر پر طویل تجارت کرتے ہیں کہ ای سی بی کو صرف شرح میں کمی کا اشارہ دیا گیا ہے۔ وہ بڑی ڈیٹا ریلیز کے ذریعے عہدوں پر فائز ہیں جس کا اندازہ نہیں ہے کہ کیلنڈر میں کیا ہے ۔

وقت اکثر صحیح ہوتا ہے۔ سمت غلط ہے۔

انتہائی موثر تاجر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہیں۔ وہ دونوں بیک وقت ہیں۔ سمت کے لئے بنیادی تصویر پڑھنا اور وقت کے لئے تکنیکی تجزیہ کا استعمال کرنا۔ یہ باب اس بارے میں ہے کہ ان دونوں کو عملی اور قابل عمل طریقے سے کیسے اکٹھا کیا جائے۔

پہلا مرحلہ: سمتی تعصب قائم کرنے کے لئے بنیادی تجزیہ کا استعمال کریں۔ اگلے دنوں، ہفتوں یا مہینوں میں اس کرنسی، اسٹاک، یا اجناس کے بارے میں بنیادی تصویر کیا کہتی ہے؟ کیا معیشت بڑھ رہی ہے یا سست ہو رہی ہے؟ کیا شرح میں اضافہ یا کمی کا امکان ہے؟ کیا افراط زر کنٹرول میں آتی ہے یا بلند رہتی ہے؟ جواب آپ کو ایک سمت تعصب فراہم کرتا ہے، جس سمت میں آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں۔

دوسرا مرحلہ: اندراج تلاش کرنے کے لئے تکنیکی تجزیہ استعمال کریں۔ آپ کے سمت تعصب کو دیکھتے ہوئے، آپ اب خاص طور پر تکنیکی سیٹ اپ کی تلاش کر رہے ہیں جو اس سمت کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔ اگر بنیادی تجزیہ کہتا ہے کہ ڈالر کو مضبوط ہونا چاہئے تو، آپ ڈالر کے جوڑوں پر خریداری کے سیٹ اپ کی تلاش کر رہے ہیں۔ آپ بے ترتیب تکنیکی سیٹ اپ نہیں لے رہے ہیں۔ آپ صرف وہی لوگ لے رہے ہیں جو بنیادی نکات کی سمت سے مماثل ہوتے ہیں۔

تیسرا مرحلہ: تجارت کی وضاحت کے لئے رسک مینجمنٹ کا استعمال کریں۔ اندراج، نقصان کو روکنے، منافع لینا، تجارت رکھنے سے پہلے سب کی وضاحت کی گئی ہے۔ بنیادی تجزیہ آپ کو سمت میں اعتماد دیتا ہے۔ تکنیکی تجزیہ آپ کو ایک مخصوص اندراج اور باطل کی سطح فراہم کرتا ہے۔ اگر دونوں غلط ہیں تو رسک مینجمنٹ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔

یہ تین مرحلہ عمل دو علیحدہ تجزیاتی فریم ورک کو ایک مربوط تجارتی نقطہ نظر میں بدل دیتا

بنیادی پس منظر امریکی ڈالر کے لئے تیزی کا ہے۔ مضبوط ملازمت، بڑھتی ہوئی افراط زر، فیڈ ریٹ میں اضافے کا اشارہ دیتا ہے۔ امریکی ڈالر/جے پی وائی کا روزانہ چارٹ اعلی اونچوں اور اعلی نیچوں کے ساتھ واضح اضافے میں ہے۔ قیمت 50 دن کی چلنے والی اوسط پر واپس آگئی ہے جو متحرک معاونت کے طور پر کام کر رہی ہے۔ اس سطح پر تیزی کی موم بتی کی پیٹرن تشکیل دے رہا ہے۔ آر ایس آئی غیر اوور بوٹ لیول سے اوپر کی طرف موڑ رہا ہے۔

معلومات کا ہر ٹکڑا، بنیادی، تکنیکی، ٹائم فریم، اور اشارے، ہم آہنگ ہوتا ہے۔ بنیادی تجزیہ کہتا ہے کہ ڈالر خریدیں۔ تکنیکی تجزیہ کہتا ہے کہ اس اسٹاپ کے ساتھ، اس سطح پر یہاں خریدیں۔

یہ اس کی اعلی سطح پر سنگم ہے۔ اور اس سطح کی صف بندی کے ساتھ تجارت میں کامیابی کا امکان صرف ایک قسم کے تجزیے پر لیا جانے والی تجارت کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ ہوتا ہے۔

الٹا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ جب آپ کا بنیادی تجزیہ ایک سمت کی نشاندہی کرتا ہے اور آپ کا تکنیکی تجزیہ دوسری طرف اشارہ کرتا ہے تو، مناسب جواب عام طور پر انتظار کرنا ہوتا ہے۔ ایک کو دوسرے کے ساتھ اوور رائڈ نہ کریں۔ تجارت اور امید نہیں لینا تصویر واضح ہونے تک انتظار کریں۔

آپ یورو/امریکی ڈالر کو دیکھ رہے ہیں اور روزانہ چارٹ دکھا رہا ہے کہ جو تیزی کا سیٹ اپ دکھائی دیتا ہے۔ ہتھوڑا بنانے کے ساتھ کلیدی سپورٹ لیول پر پللبیک۔ تکنیکی طور پر سیٹ اپ معقول لگتا ہے۔

لیکن اس سے پہلے کہ آپ اسے لیں گے آپ ایک بنیادی سوال پوچھتے ہیں۔ فی الحال یورو/امریکی ڈالر کا بنیادی پس منظر کیا ہے؟ کیا ای سی بی فیڈ سے زیادہ ڈویش یا زیادہ ہاکیش ہے؟ کیا یورو زون کی معیشت امریکہ سے مضبوط یا کمزور ہے؟ افراط زر کے تازہ ترین اعداد و شمار دونوں طرف سے کیا دکھایا گیا ہے؟

اگر بنیادی باتیں کہتے ہیں کہ یورو کمزور ہونا چاہئے، ای سی بی شرحوں میں کمی کررہی ہے، یورو زون کی معیشت جدوجہد کر رہی ہے، اور امریکی اعداد و شمار مضبوط ہے، تو آپ کے پاس بنیادی ہوا کے خلاف تکنیکی سیٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تجارت خود بخود ناکام ہوجائے گی۔ لیکن اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس پر بہت کم اعتماد ہونا چاہئے، اسے چھوٹی پوزیشن سائز کے ساتھ لینا چاہئے، اور اگر یہ فوری طور پر کام نہیں کرتا ہے تو اسے جلدی سے کاٹنے کے لئے تیار رہنا چاہئے۔

اگر بنیادی اصول غیر جانبدار ہیں، کسی بھی کرنسی کے لئے کوئی مضبوط سمت تعصب نہیں ہے، تو تکنیکی سیٹ اپ کا پورا وزن ہوتا ہے اور آپ اسے عام اعتماد کے ساتھ لے سکتے ہیں۔

یہ فلٹرنگ عمل، یہ پوچھتا ہے کہ آیا بنیادی پس منظر ہر تکنیکی سیٹ اپ کی حمایت کرتا ہے یا کمزور کرتا ہے، ایک آسان اور طاقتور بہتری ہے جو آپ اپنی تجارت میں کر سکتے ہیں۔

امریکی ڈالر/جے پی وائی کے لئے بنیادی تجزیہ واضح نہیں ہوسکتا ہے۔ امریکہ جارحانہ طور پر شرح بڑھا رہا ہے۔ جاپان شرح صفر پر رکھ رہا ہے۔ ڈالر کے حق میں شرح سود کا فرق ڈرامائی طور پر بڑھ رہا ہے۔ سرمایہ امریکہ کی طرف بہتا ہے۔ یو ایس ڈی/جے پی وائی میں اضافہ ہونا چاہئے۔

اور یہ تھا. امریکی ڈالر/جے پی وائی 2022 کے آغاز میں تقریبا 115 سے اکتوبر تک 150 سے زیادہ ہوگیا، جو 3،000 پپس سے زیادہ کا حرکت ہے، جو فاریکس مارکیٹ کی تاریخ کی سب سے بڑی مستقل حرکت میں سے ایک ہے۔

ایک تاجر جس نے صرف تکنیکی تجزیہ استعمال کیا تھا وہ اس اقدام کے کچھ حصوں کو پکڑ سکتا ہے۔ ایک تاجر جس نے صرف بنیادی تجزیہ استعمال کیا تھا وہ اس سمت کو جانتا ہوگا لیکن ایسی مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ اندراجات تلاش کرنے کے لئے جدوجہد کرتی تھی جس میں زیادہ پیچھے نہیں آئی۔

ایک تاجر جس نے دونوں کا استعمال کیا وہ جانتا تھا کہ سمت بڑھ گئی ہے اور ہر تکنیکی پل بیک کو سپورٹ لیول تک استعمال کرتا، ٹرینڈ لائن کا ہر ٹیسٹ، 50 دن کی چلنے والی اوسط کے ہر ٹچ کو مزید خریدنے کے موقع کے طور پر استعمال کیا، اس پوری یقین کے ساتھ کہ بنیادی ہوا ان کی پیٹھ پر ہے۔

یہ دونوں کو جوڑنے کی طاقت ہے۔