पुलबैक ट्रेडिंग
मॉड्यूल 10: Trading Strategies
जिस क्षण आपको पता चलता है कि आपने शीर्ष खरीदा है
GBP/USD तीन सप्ताह से बढ़ रहा था। हर दिन सारा इसे और ऊपर जाते हुए देखती थी। वह अंदर आने का इंतज़ार कर रही थी। वह धैर्यवान थी। उसने उसके बिना ट्रेंड को विकसित होते हुए देखा था।
मंगलवार की सुबह GBP/USD तीन सप्ताह के नए उच्च स्तर पर टूट गया। वह अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। उसने ख़रीदा।
अगले चार दिनों में GBP/USD ने 80 पिप्स वापस खींच लिए, जो चल रहे अपट्रेंड के भीतर एक सामान्य रिट्रेसमेंट है। उनका स्टॉप उनके प्रवेश से 40 पिप्स नीचे था। पुलबैक के दूसरे दिन उसे रोक दिया गया।
एक सप्ताह बाद GBP/USD ने अपना अपट्रेंड फिर से शुरू किया और जहां उसने प्रवेश किया था, उससे 150 पिप्स ऊपर के स्तर पर पहुंच गया। रुझान वास्तविक था। ट्रेंड के बारे में उनका विश्लेषण सही था। उसने सभी रुझानों में होने वाली स्वाभाविक वापसी से ठीक पहले, अधिकतम विस्तार के बिंदु पर, सबसे खराब संभव समय में प्रवेश किया था।
इस अनुभव से उन्होंने जो सबक लिया, उसने स्थायी रूप से कारोबार करने के तरीके को बदल दिया। ट्रेंड एंट्री सिग्नल नहीं था। रुझान संदर्भ था। एंट्री सिग्नल तब था जब ट्रेंड रुक गया और उसे बेहतर कीमत मिली।
हर ट्रेंड में पुलबैक क्यों होते हैं
हर ट्रेंड, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, में पुलबैक होते हैं। कीमत एक दिशा में सीधी रेखा में नहीं चलती है। यह लहरों में चलती है। एक अपट्रेंड में, वेव अप के बाद एक छोटी वेव डाउन होती है, जिसके बाद एक बड़ी वेव अप होती है। समग्र दिशा ऊपर की ओर होती है। लेकिन उस समग्र दिशा के भीतर, अस्थायी जवाबी कार्रवाई की नियमित और पूर्वानुमेय अवधियां होती हैं।
ये पुलबैक प्रॉफिट लेने की वजह से होते हैं। जिन व्यापारियों ने कम कीमतों पर खरीदारी की, वे अंततः अपने लाभ को लॉक करने के लिए बेचते हैं। यह बिकवाली जारी अपट्रेंड के भीतर भी अस्थायी रूप से नीचे की ओर दबाव पैदा करती है। एक बार जब मुनाफा लेना पूरा हो जाता है, तो जो खरीदार बेहतर कीमत की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे रिटर्न और अपट्रेंड फिर से शुरू हो जाते हैं।
पुलबैक ट्रेडर वह व्यक्ति होता है जो उस बेहतर कीमत की प्रतीक्षा कर रहा था। किसी रैली के शीर्ष पर खरीदारी करने और तुरंत पुलबैक के संपर्क में आने के बजाय, वे पुलबैक के आने का इंतजार करते हैं और उस कीमत पर प्रवेश करते हैं, जहां ट्रेंड फिर से शुरू होने की संभावना है। बेहतर एंट्री। सख्त पड़ाव। समान ट्रेंड पर बेहतर रिस्क-रिवॉर्ड।
जहां पुलबैक आमतौर पर रुकते हैं
पुलबैक बेतरतीब ढंग से समाप्त नहीं होते हैं। वे विशिष्ट प्रकार के स्तरों पर रुक जाते हैं और उल्टा हो जाते हैं, जिन्हें बाजार के पर्याप्त सहभागी देखते हैं, ताकि वे खरीदारी में रुचि आकर्षित कर सकें।
पहला प्रकार पिछला प्रतिरोध स्तर है जो समर्थन बन गया है। जब कीमत उस स्तर से ऊपर टूट जाती है, जो पहले से सीमित थी, तो वह स्तर भविष्य में होने वाले उतार-चढ़ाव का आधार बन जाता है। वही ट्रेडर जो ब्रेकआउट से पहले के स्तर पर बिकते थे, अब कीमत वापस आने पर खरीदार बन जाते हैं।
दूसरा प्रकार एक चलती औसत है। 20-दिवसीय और 50-दिवसीय मूविंग एवरेज अपट्रेंड के दौरान गतिशील समर्थन के रूप में कार्य करते हैं, ऐसे स्तर जो कीमत के साथ बढ़ते हैं और जब वे होते हैं तो पुलबैक पकड़ते हैं। उनकी सामूहिक खरीदारी ही इस स्तर को आत्मनिर्भर बनाती है।
तीसरा प्रकार पिछली रैली का एक साधारण प्रतिशत रिट्रेसमेंट है। ऐसे पुलबैक जो पिछले एडवांस, फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट स्तरों के लगभग 38%, 50% या 61.8% को रिट्रेस करते हैं, उन्हें अक्सर सहायता मिलती है। इन नंबरों की किसी रहस्यमय संपत्ति के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि पर्याप्त ट्रेडर उन्हें देखते हैं और उन पर कार्रवाई करते हैं।
पुलबैक के भीतर एंट्री सिग्नल
यह पहचानना कि पुलबैक कहां समाप्त हो सकता है, व्यापार में प्रवेश करने के समान नहीं है। एंट्री सिग्नल तब आता है जब पुलबैक वास्तव में समाप्त होने के संकेत दिखाता है, जब समर्थन क्षेत्र पर मूल्य कार्रवाई से पता चलता है कि खरीदार वापस लौट रहे हैं।
समर्थन में एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल सबसे स्पष्ट प्रवेश संकेतों में से एक है। जिस मोमबत्ती का शरीर पिछली मंदी की मोमबत्ती को पूरी तरह से ढक लेता है, वह दर्शाती है कि खरीदार एक ही अवधि में विक्रेताओं को परेशान करने के लिए पर्याप्त बल लेकर आए। यह मोमबत्ती के निचले हिस्से के ठीक नीचे एक स्टॉप के साथ प्रवेश करने के लिए एक विशिष्ट, अवलोकन योग्य बिंदु देता है।
समर्थन में एक हथौड़ा मोमबत्ती, एक लंबी निचली बाती वाली एक मोमबत्ती और ऊँची बाती के पास एक मोमबत्ती, एक ही कहानी बताती है। विक्रेताओं ने सत्र के दौरान कीमतों को कम किया लेकिन खरीदारों ने इसे बंद होने से पहले वापस ऊपर धकेल दिया। लॉन्ग विक उस स्तर पर खरीदार की उपस्थिति का भौतिक प्रमाण है।
इन संकेतों पर प्रविष्टि ली जाती है। स्टॉप को सिग्नल उत्पन्न करने वाले समर्थन स्तर के ठीक नीचे रखा गया है। यदि समर्थन स्तर विफल हो जाता है, तो स्टॉप एक छोटे, निर्धारित नुकसान के साथ व्यापार से बाहर निकल जाता है।
पुलबैक ट्रेडिंग सभी इंस्ट्रूमेंट्स में कैसे भिन्न होती है
EUR/USD और प्रमुख विदेशी मुद्रा जोड़े में, अपट्रेंड के भीतर पुलबैक को मापा और व्यवस्थित किया जाता है। 50-दिवसीय मूविंग एवरेज और पिछले रेसिस्टेंस-टर्न-सपोर्ट स्तर सबसे विश्वसनीय पुलबैक ज़ोन हैं।
सोने में, अपट्रेंड चरणों के दौरान पुलबैक अक्सर अस्थायी डॉलर की ताकत या वास्तविक पैदावार में संक्षिप्त स्पाइक्स से शुरू होते हैं, मैक्रो इवेंट्स जो बिकवाली का दबाव बनाते हैं लेकिन अंतर्निहित प्रवृत्ति को नहीं बदलते हैं। जब मैक्रो ट्रिगर उलट जाता है, तो सोना अक्सर मजबूती से फिर से शुरू होता है। पुलबैक एंट्री, जो मैक्रो नॉर्मलाइज़ेशन के साथ मेल खाती है, इसके पीछे तकनीकी और मूलभूत दोनों तर्क होते हैं।
इक्विटी सूचकांकों में, बुल मार्केट चरणों के दौरान 50-दिवसीय मूविंग एवरेज के लिए पुलबैक ऐतिहासिक रूप से उपलब्ध सबसे विश्वसनीय प्रवेश बिंदुओं में से एक रहा है। प्रमुख बुल मार्केट के दौरान S&P 500 दर्जनों बार अपने 50-दिवसीय मूविंग एवरेज पर वापस लौटा है और ज्यादातर मामलों में पुलबैक के बाद अपट्रेंड फिर से शुरू हुआ है।
बुल मार्केट चरणों के दौरान बिटकॉइन में, चल रहे अपट्रेंड के भीतर 15 से 25% का पुलबैक असामान्य नहीं है। इन्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि बुल मार्केट तब समाप्त हो रहा है जब वे घटित हो रहे हों, लेकिन अक्सर सामान्य रिट्रेसमेंट साबित हुए हैं। प्रवेश करने से पहले पुलबैक के स्थिर होने के संकेत दिखाने का इंतजार करना फिर से शुरू होने और गिरते बाजार को पकड़ने के बीच का अंतर है।
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