التشفير في سياق نهج التداول الكامل

في أواخر عام 2020، بدأ الاهتمام بعملة البيتكوين. كانت ترتفع. كان زملاؤه يتحدثون عن ذلك. لقد شاهدها وهي تتراوح من 10,000 دولار إلى 60,000 دولار وشعر وكأنه فاته شيئًا مهمًا.

في أوائل عام 2021، افتتح مركز Bitcoin CFD. استمر في الارتفاع. أضاف المزيد. لقد شعر وكأنه شارك أخيرًا في شيء كبير.

بحلول أواخر عام 2022، انخفض مركز بيتكوين الخاص به بنسبة 70٪ من المكان الذي دخل فيه. تم محو أرباحه من الفوركس من عامين من التداول المنضبط بالكامل تقريبًا.

الخطأ الذي حدث ليس أنه تداول العملات المشفرة. يمكن أن تكون العملات المشفرة بالتأكيد جزءًا من نهج تداول كامل. الخطأ الذي حدث هو أنه تعامل معه كنشاط منفصل وغير ذي صلة، دون فهم كيفية ارتباطه بكل ما يعرفه بالفعل عن الاقتصاد الكلي والأسواق، ودون تعديل إدارة المخاطر وفقًا لخصائصه المحددة، وبدون إطار للمكان الذي يتناسب فيه مع الصورة الأوسع لتداوله. يوفر هذا الفصل هذا الإطار.

عندما يشير تحليلك الكلي إلى المخاطرة، وعندما يقوم الاحتياطي الفيدرالي بالتخفيف، وعندما يضعف الدولار، وعندما تكون الأسهم في مرحلة الصعود، فإن العملات المشفرة لها رياح خلفية كبيرة. يحتوي مركز التشفير الصعودي في هذه البيئة على قوى متعددة تدعمه في وقت واحد.

عندما يشير تحليلك الكلي إلى العزوف عن المخاطرة، وعندما يشدد الاحتياطي الفيدرالي، وعندما يرتفع الدولار، وعندما تكون الأسهم تحت الضغط، فإن العملات المشفرة تواجه رياحًا معاكسة على مستوى الاقتصاد الكلي.

هذا يعني أن العمل الذي تقوم به في المراجعة الكلية الأسبوعية، وتحديث وجهة نظرك حول الاحتياطي الفيدرالي، والدولار، ومنحنى العائد، ومعنويات المخاطرة، يوضح بشكل مباشر ما إذا كانت العملة المشفرة تستحق مكانًا في محفظتك في ذلك الأسبوع وفي أي اتجاه. يمتد التحليل الذي كنت تقوم به بالفعل بشكل طبيعي إلى التشفير.

تتمتع بيتكوين والأسهم بعلاقة إيجابية، وهي أقوى خلال مرحلتي المخاطرة المؤسسية والابتعاد عن المخاطرة. عندما تتعرض مراكز الأسهم الخاصة بك لحدث بعيد عن المخاطرة، فمن المحتمل أن تتعرض صفقات بيتكوين الخاصة بك للهجوم في وقت واحد. إن الاحتفاظ بكليهما في تجارة محفوفة بالمخاطر لا يؤدي إلى تنويع المخاطر. إنه يركزها.

هناك علاقة معقدة بين البيتكوين والذهب. يشترك كلاهما في سرد الندرة ويمكن لكليهما الاستفادة من ضعف الدولار. لكن البيتكوين هو أحد الأصول الخطرة عمليًا بينما الذهب هو ملاذ آمن. وهي تتباين كثيرًا خلال أحداث الأزمات الحادة عندما يرتفع الذهب وتنخفض عملة البيتكوين جنبًا إلى جنب مع الأسهم.

هناك علاقة سلبية بين البيتكوين والدولار. يعتبر البيتكوين الطويل والدولار الطويل موقفًا متناقضًا. تقوم المحفظة التي تتكون من الأسهم الطويلة والبيتكوين الطويلة والبيع بالدولار بنفس الرهان على المخاطرة ثلاث مرات. يمكن أن يكون التركيز المتعمد مناسبًا. التركيز غير المقصود من عدم فهم الارتباطات هو فخ.

تعمل العملات المشفرة بشكل أفضل كتخصيص دوري، ومراكز أكثر نشاطًا وأكبر خلال مراحل السوق الصاعدة، ومراكز ضئيلة أو معدومة خلال مراحل السوق الهابطة، والمراكز القصيرة كفرص خلال الاتجاهات الهبوطية المؤكدة. تؤدي محاولة تداول العملات المشفرة بنشاط في جميع الظروف إلى الإفراط في التداول والخسائر المتراكمة خلال مراحل السوق الهابطة حيث ينخفض السوق بلا هوادة.

تمنحك دورة النصف إطارًا تقريبيًا طويل الأجل. تخبرك دورة السيولة الكلية ما إذا كانت الرياح الهيكلية خلفك أم ضدك. تخبرك مؤشرات المشاعر عندما يكون هناك ما يبرر الحذر خلال الدورة. يخبرك التحليل الفني بموعد ومكان الدخول.

إن جمع كل هذا معًا، بصدق وثبات، مع الانضباط لاتباع إطار العمل الخاص بك عندما تصرخ العاطفة عليك للتخلي عنها، هو ما تفعله بالفعل أقلية صغيرة من متداولي العملات المشفرة المربحين باستمرار. إنه تحليل منهجي وصبور وقائم على الإطار يتم تطبيقه على واحدة من أكثر الأسواق تقلبًا وثراءً بالفرص في الوجود.