بناء نهج تداول العملات المشفرة

كان تحليله جيدًا حقًا. لقد وصف الاتجاه بشكل صحيح بشأن غالبية وجهات نظره.

في نهاية عامين، كان حسابه أصغر مما كان عليه عندما بدأ.

عندما استعرض تداولاته بصدق كان النمط واضحًا. في صفقاته الرابحة، كان قد أغلق مبكرًا متوترًا بشأن رد المكاسب. فيما يتعلق بتداولاته الخاسرة، احتفظ بها لفترة أطول، مقتنعًا بأن التحليل كان صحيحًا وأن السوق كان خاطئًا مؤقتًا. وبلغ متوسط الفائزين نصف ما كان ينبغي أن يكونوا عليه. بلغ متوسط الخاسرين ضعف ما يحتاجون إليه.

لم يكن التحليل هو المشكلة. كان إطار تنفيذ التحليل. كان أمير يعرف ما سيفعله السوق في كثير من الأحيان. لم يكن لديه أي نهج منهجي لتحويل هذه المعرفة إلى أرباح ثابتة. الفجوة بين التحليل الجيد والربحية المتسقة هي المكان الذي يعيش فيه معظم متداولي العملات المشفرة. هذا الفصل يغلق تلك الفجوة.

العنصر الأول هو الوعي بالدورة. قبل أن تنظر إلى أي مخطط، فأنت تعرف مكانك في دورة سوق العملات المشفرة الواسعة. التراكم أو التوسع أو الانفجار أو الانكماش؟ يغير هذا السياق الفردي مدى قوة مركزك، ومقدار الرافعة المالية التي تستخدمها، ومدة الاحتفاظ بالصفقات. في التراكم تقوم ببناء المواقف والتفكير في شهور. في التوسع، تسير في الاتجاه وتتوقف عن الاحترام. في حالة حدوث انفجار، يمكنك تقليل التعرض وجني الأرباح. في حالة الانكماش، تتداول على المكشوف أو تقف جانبًا.

العنصر الثاني هو سياق الماكرو. ماذا يفعل الاحتياطي الفيدرالي؟ أين الدولار؟ ما هي الرغبة العالمية في المخاطرة؟ تخبرك هذه الإشارات ما إذا كانت البيئة الكلية عبارة عن رياح خلفية أم رياح عكسية للعملات المشفرة بغض النظر عما تقوله الإشارات الخاصة بالتشفير.

العنصر الثالث هو اختيار الأداة. بيتكوين أو إيثريوم أو عملة بديلة؟ يتطلب كل منها إطارًا مختلفًا للمخاطر. بيتكوين هي الأكثر سيولة ودعمًا مؤسسيًا. تمتلك Ethereum محركات النظام البيئي الخاصة بها. العملات البديلة هي أدوات مضاربة عالية المخاطر تتطلب أحجام صفقات صغيرة جدًا وإدارة مخاطر صارمة للغاية.

العنصر الرابع هو الإدخال الفني. بمجرد مواءمة اختيار الدورة والاقتصاد الكلي والأداة، يوفر التحليل الفني نقطة الدخول المحددة. تراجع للدعم في اتجاه صعودي. اختراق من الدمج. يحدد الإدخال الفني المخاطر الخاصة بك بدقة، ويتم تحديد الدخول والتوقف والهدف قبل وضع الصفقة.

العنصر الخامس هو إدارة المخاطر الخاصة بالعملات المشفرة. تم تعديل حجم المركز لزيادة التقلب. تم وضع وقف الخسارة مع وضع مخاطر الفجوة في الاعتبار. تم احتساب تكلفة المبادلة لفترة الحجز المقصودة. تم تخفيض المركز قبل الأحداث المعروفة عالية المخاطر. تمت إدارة التعرض لعطلة نهاية الأسبوع بوعي.

احسب المبلغ بالدولار المعرض للخطر. 0.5٪ من حساب 10000 دولار يساوي 50 دولارًا.

حدد مسافة وقف الخسارة كنسبة مئوية من سعر الدخول. في بيتكوين حيث يمكن أن تتجاوز النطاقات اليومية 5٪، غالبًا ما يكون وقف الخسارة من 3 إلى 5٪ هو الحد الأدنى للمسافة العملية لتجنب التوقف بسبب التقلبات العادية.

احسب الحد الأقصى لحجم الموضع. إذا كنت تخاطر بمبلغ 50 دولارًا وكانت نقطة التوقف الخاصة بك هي 4٪ من الدخول، فيمكنك الاحتفاظ بعملة بيتكوين بقيمة 1,250 دولارًا كحد أقصى. على حساب 10,000 دولار يمثل 12.5٪ من حسابك الذي يتحكم في التداول.

هذا أصغر بكثير من المراكز التي يتخذها العديد من متداولي العملات المشفرة الجدد. ولكن هذا هو ما يمنع التجارة السيئة من أن تصبح خسارة كارثية. الانضباط المطلوب للحفاظ على هذا الرقم متحفظًا حتى عندما تكون القناعة عالية هو ما يفصل المتداولين الذين ينجون من عمليات السحب عن أولئك الذين يتم القضاء عليهم.

لقطة ماكرو أولاً. هل كان هناك أي اتصال هام من قبل الاحتياطي الفيدرالي أو بيانات اقتصادية رئيسية أو تحرك كبير في الدولار أو أسواق الأسهم منذ الجلسة الماضية؟ يمكن لأي من هؤلاء نقل العملات المشفرة قبل أي أخبار خاصة بالعملات المشفرة. لا تفتح مخططًا حتى تتحقق من سياق الماكرو.

لقطة سوق العملات المشفرة في المرتبة الثانية. أين مؤشر الخوف والجشع؟ أين هيمنة البيتكوين؟ هل كانت هناك أي أخبار تنظيمية رئيسية أو حدث مهم على السلسلة؟

التحقق من المركز المفتوح ثالثًا. إذا كانت لديك صفقات مفتوحة، فما هي المخاطر الحالية لكل منها؟ هل هناك حدث مهم خلال الـ 24 ساعة القادمة يستدعي تقليل الحجم؟

مراجعة الرسم البياني أخيرًا. تحقق من Bitcoin و Ethereum في الإطار الزمني اليومي أولاً. فقط بعد كل ما سبق يجب أن تفكر في الدخول في وظائف جديدة.

لا تتداول أبدًا بدون وقف خسارة محدد. كل مركز من صفقات العملات المشفرة، دون استثناء، له حد إيقاف الخسارة المحدد قبل الدخول. يمكن للسوق أن يتحرك بنسبة 20٪ ضدك في غضون ساعات. التوقف غير المحدد ليس توقفًا. إنه الأمل، والأمل ليس استراتيجية لإدارة المخاطر.

قم بتقليل الحجم قبل الأحداث الكبرى. أي حدث معروف يمكن أن يتسبب في حركة كبيرة في الأسعار، وقرارات الاحتياطي الفيدرالي، والإعلانات التنظيمية الرئيسية، وتواريخ خفض بيتكوين إلى النصف، يضمن تخفيض المراكز إلى الحد الأدنى قبل الحدث وإعادة البناء بعد ذلك.

لا تتاجر عندما تكون عاطفيًا. المكاسب الكبيرة تخلق ثقة مفرطة. تؤدي الخسائر الكبيرة إلى تداول انتقامي. تنتج كلتا الولايتين قرارات سيئة. إذا كنت قد حققت للتو مكسبًا كبيرًا أو خسارة كبيرة، فابتعد عن المنصة لمدة 24 ساعة على الأقل.

اتبع إطار العمل الخاص بك. عندما يصرخ FOMO عليك لشراء عملة معدنية ارتفعت بنسبة 300٪ في الأسبوع، يخبرك إطار العمل الخاص بك بتقييم موضع الدورة، والبيئة الكلية، وملف تعريف مخاطر الأداة، والمدخل الفني. إذا لم يتم استيفاء هذه المعايير، فأنت لا تتداول. الإطار موجود على وجه التحديد للحظات التي تكون فيها المشاعر أعلى.