مؤشرات الزخم - RSI و MACD ومؤشر ستوكاستيك

كلا الجزأين من المعلومات مهمان. يمكنك السير في الاتجاه الصحيح بسرعة خاطئة. يمكنك السفر بسرعة مثالية ولكن في الاتجاه الخاطئ. للقيادة بشكل جيد تحتاج إلى كليهما.

في التداول، تمثل حركة السعر وتحليل الاتجاه عجلة القيادة الخاصة بك. يخبرونك بالاتجاه. مؤشرات الزخم هي عداد السرعة الخاص بك. يخبرونك بمدى السرعة والقوة التي يتحرك بها السوق في هذا الاتجاه.

السوق الذي يتجه صعودًا بزخم قوي يختلف تمامًا عن السوق الذي يتجه صعودًا ولكنه يفقد الزخم مع كل حركة متتالية. الاتجاه هو نفسه. الآثار المترتبة على تجارتك مختلفة جدًا.

هذا هو ما تقيسه مؤشرات الزخم. ليس الاتجاه، حركة السعر تفعل ذلك. ليس الدعم والمقاومة، وهذا يأتي من الرسم البياني نفسه. لكن سرعة الحركة وقوتها، وما إذا كانت تلك القوة تتزايد أم تتلاشى.

يقيس مؤشر القوة النسبية سرعة وحجم التغيرات الأخيرة في الأسعار ويرسم النتيجة كخط يتحرك بين 0 و 100. عندما يرتفع السعر بقوة لعدة فترات متتالية، يتحرك مؤشر القوة النسبية نحو 100. عندما ينخفض السعر بقوة، فإنه يتحرك نحو الصفر.

المستويان اللذان يراقبهما المتداولون عن كثب هما 70 و 30.

عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية فوق 70، يعتبر السوق في منطقة ذروة الشراء. هذا لا يعني أن السعر سينخفض على الفور. في الاتجاه القوي، يمكن أن يظل مؤشر القوة النسبية فوق 70 لفترات طويلة. ما يعنيه ذلك هو أن الشراء كان مكثفًا للغاية وأحاديًا جدًا للعديد من الفترات المتتالية بحيث أصبح من المحتمل بشكل متزايد التوقف أو التراجع.

عندما ينخفض مؤشر القوة النسبية إلى أقل من 30، يعتبر السوق في منطقة ذروة البيع. كان البيع مكثفًا لدرجة أن التوقف أو الارتداد أصبح مرجحًا بشكل متزايد.

ولكن هنا هو الفارق الدقيق الذي يفصل المتداولين الذين يستخدمون مؤشر القوة النسبية بشكل فعال عن أولئك الذين لا يستخدمونها. ذروة الشراء لا تعني البيع. ذروة البيع لا تعني الشراء. في الاتجاه الصعودي القوي، يمكن أن يظل مؤشر القوة النسبية فوق 70 لأسابيع بينما يستمر السعر في الارتفاع. تعتبر قراءات ذروة الشراء والبيع لمؤشر القوة النسبية مفيدة للغاية كإشارات تحذير، حيث تخبرك بإيلاء اهتمام أكبر، وليس كمحفزات دخول مستقلة.

يحدث الاختلاف عندما يختلف السعر ومؤشر القوة النسبية. عندما يسجل السعر ارتفاعات أعلى ولكن مؤشر القوة النسبية يسجل ارتفاعات منخفضة، فإنه يخبرك بشيء مهم. لا يزال السوق يتقدم ولكنه يفعل ذلك بزخم متناقص. يتطلب كل ارتفاع جديد في السعر قوة شرائية أقل لتحقيقه. تنفد طاقة المشترين على الرغم من أن مخطط السعر لا يزال صعوديًا.

وهذا ما يسمى بالاختلاف الهبوطي وهو أحد إشارات التحذير الأكثر موثوقية بأن الاتجاه يضعف.

إليك كيفية حدوث ذلك. كان زوج اليورو/الدولار الأمريكي يتجه صعوديًا منذ عدة أسابيع. فقد سجل ارتفاعًا عند 1.1200 ثم يتراجع ثم يرتفع إلى مستوى مرتفع جديد عند 1.1250. وصل السعر إلى قمة أعلى ويبدو الاتجاه الصعودي سليمًا. لكن مؤشر القوة النسبية، بدلاً من تسجيل قمة أعلى أيضًا، قد بلغ ذروته عند مستوى أقل مما كان عليه عند 1.1200. تم تسجيل أعلى سعر جديد بزخم أقل من السابق.

هذا الاختلاف لا يضمن الانعكاس. ولكن بالاقتران مع اقتراب السعر من مستوى مقاومة رئيسي وتشكيل نموذج شمعدان هبوطي، يصبح جزءًا من حالة مقنعة مفادها أن الاتجاه مرهق.

يعمل الاختلاف الصعودي بنفس الطريقة في الاتجاه المعاكس. يشير السعر الذي يسجل أدنى مستوياته بينما يسجل مؤشر القوة النسبية قيعان أعلى إلى أن زخم البيع يتلاشى حتى مع استمرار انخفاض السعر.

يأخذ MACD متوسطين متحركين، عادةً المتوسط المتحرك الأسي لمدة 12 فترة و 26 فترة، ويرسم الفرق بينهما كخط. ثم يرسم متوسطًا متحركًا لمدة 9 فترات لهذا الاختلاف، يسمى خط الإشارة، فوقه. وأخيرًا، فإنه يرسم الفرق بين خط MACD وخط الإشارة كرسم بياني، وهو عبارة عن سلسلة من الأشرطة فوق وتحت خط الصفر.

عندما يتباعد المتوسطان المتحركان الأساسيان ويبتعدان عن بعضهما البعض، يتراكم الزخم في اتجاه المتوسط المتحرك الأسرع. عندما يتقاربون ويتحركون معًا، يتلاشى الزخم. يجعل الرسم البياني هذا التوسع والانكماش في الزخم مرئيًا على الفور.

إشارات MACD الأكثر استخدامًا هي عمليات الانتقال. عندما يعبر خط MACD فوق خط الإشارة فهو إشارة صعودية. عندما يعبر خط MACD أسفل خط الإشارة فهو إشارة هبوطية.

مثل مؤشر القوة النسبية RSI، يكون MACD هو الأقوى عند استخدامه جنبًا إلى جنب مع حركة السعر وتحليل الاتجاه وليس بشكل منعزل.

إذا كان السعر يغلق بالقرب من قمة نطاقه الأخير، فإن مؤشر ستوكاستيك يسجل ارتفاعًا. إذا تم إغلاقه بالقرب من الجزء السفلي فإنه يقرأ منخفضًا. يتم رسم النتيجة في صورة سطرين، خط %K وخط %D، وكلاهما يتحرك بين 0 و100.

مثل مؤشر القوة النسبية RSI، فإنه يحتوي على مناطق ذروة الشراء والبيع، وعادة ما تكون أعلى من 80 وأقل من 20 على التوالي. ومثل RSI، تولد عمليات الانتقال بين الخطين إشارات. عندما يتجاوز %K مستوى %D يكون الاتجاه صعوديًا. عندما يعبر أدناه يكون هبوطيًا.

يميل مؤشر ستوكاستيك إلى أن يكون أكثر حساسية من مؤشر القوة النسبية. إنه يولد المزيد من الإشارات، مما يعني المزيد من الفرص ولكن أيضًا المزيد من الإشارات الخاطئة. إنه يعمل بشكل جيد بشكل خاص في الأسواق المتنوعة حيث يتأرجح السعر بين الدعم والمقاومة، وأقل جودة في الأسواق ذات الاتجاه القوي حيث يمكن أن يظل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع لفترات طويلة.

لن يجعلك أي مؤشر مربحًا بمفرده. ليس مؤشر القوة النسبية، وليس MACD، ولا مؤشر ستوكاستيك، ولا أيًا من المئات من المؤشرات الأخرى الموجودة. كل مؤشر مشتق من السعر. يأخذون نفس بيانات الأسعار الخام ويتلاعبون بها رياضيًا لتسليط الضوء على جوانب مختلفة منها. لا يمكنهم إخبارك بأي شيء لا تحتويه حركة السعر بالفعل.

ما يمكنهم فعله، عند استخدامه بشكل صحيح، هو مساعدتك على رؤية جوانب معينة من السعر بشكل أكثر وضوحًا. يمكن أن يسلط تباعد مؤشر القوة النسبية الضوء على ضعف الزخم الذي لا يظهر على الفور على الرسم البياني الخام. يمكن أن يساعدك MACD على البقاء في الاتجاه من خلال التأكيد على أن الزخم لا يزال يتزايد. يمكن أن يساعدك مؤشر ستوكاستيك في تحديد توقيت الدخول ضمن النطاق.

الخطأ الذي يرتكبه معظم المتداولين الجدد هو إضافة المزيد والمزيد من المؤشرات إلى مخططهم بحثًا عن التركيبة المثالية التي ستخبرهم بالضبط بموعد الشراء والبيع. ينتهي المخطط بتغطيته بخطوط وإشارات غالبًا ما تتعارض مع بعضها البعض، مما يؤدي إلى الشلل والارتباك بدلاً من الوضوح.

استخدم مؤشرًا أو مؤشرين تفهمهما حقًا. تعرف على ما يقيسونه وما لا يقيسونه. ودع حركة السعر تقود دائمًا.